| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,800710000000 | 5880248,50 | 0,00 | 866916650,61 | 867098900,70 | 46176 | 04/11/2024 |
| 04 | 16,564327000000 | 828216,35 | 0,00 | 855547501,03 | 855780280,44 | 46351 | 05/11/2024 |
| 05 | 16,546111000000 | 9100361,05 | 0,00 | 863706986,69 | 863950153,54 | 46543 | 06/11/2024 |
| 06 | 15,846012000000 | 11092208,40 | 0,00 | 838254037,06 | 838508686,82 | 46788 | 07/11/2024 |
| 07 | 16,179109000000 | 0,00 | 6471643,60 | 849403238,42 | 849413260,00 | 46839 | 08/11/2024 |
| 08 | 16,247034000000 | 0,00 | 0,00 | 852969302,57 | 853032743,78 | 47056 | 11/11/2024 |
| 11 | 15,861095000000 | 0,00 | 0,00 | 832707470,11 | 832782255,54 | 47056 | 12/11/2024 |
| 12 | 15,714955000000 | 0,00 | 9428973,00 | 815606162,59 | 815689200,85 | 47406 | 13/11/2024 |
| 13 | 15,683082000000 | 0,00 | 0,00 | 813951956,53 | 814048605,05 | 47444 | 14/11/2024 |
| 14 | 15,552630000000 | 0,00 | 6998683,50 | 800182834,45 | 800288085,64 | 47498 | 18/11/2024 |
| 18 | 15,718056000000 | 0,00 | 11002639,20 | 797691330,53 | 797710192,89 | 47552 | 19/11/2024 |
| 19 | 15,953323000000 | 0,00 | 3190664,60 | 806440480,67 | 806472277,98 | 47603 | 21/11/2024 |
| 21 | 16,287132000000 | 4886139,60 | 0,00 | 828200658,11 | 828338108,24 | 47757 | 22/11/2024 |
| 22 | 16,497528000000 | 5774134,80 | 0,00 | 844673436,90 | 844821674,26 | 47976 | 25/11/2024 |
| 25 | 16,015286000000 | 7206878,70 | 0,00 | 827189521,46 | 827348593,12 | 48115 | 26/11/2024 |
| 26 | 16,045160000000 | 0,00 | 0,00 | 828732531,53 | 828904957,76 | 48229 | 27/11/2024 |
| 27 | 16,310101000000 | 0,00 | 0,00 | 842416732,55 | 842536016,46 | 48416 | 28/11/2024 |
| 28 | 16,547363000000 | 0,00 | 0,00 | 854671322,00 | 854800603,44 | 48461 | 29/11/2024 |
| 29 | 16,772564000000 | 10902166,60 | 0,00 | 877205078,23 | 877395783,09 | 48449 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |