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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 1.271,17 | 176.754,29 | 1.356,07 | 18.92.24,85 | 1.639,34 | | 229.448,31 | 0,027%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000105 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.846.827,00 | | 852.847.240,04 | 99,998%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.738,09 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.267,04 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.078,82 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.335,37 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.565,16 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 213.101,11 | 0,025%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 163,27 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.928,31 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.638,41 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,01 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.991,25 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 722,83 | 0,000%
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