| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,886843200000 | 0,00 | 0,00 | 3535129,75 | 3564549,06 | 809 | 04/11/2024 |
| 04 | 10,122590800000 | 0,00 | 0,00 | 3619423,44 | 3655035,61 | 808 | 05/11/2024 |
| 05 | 10,117450900000 | 0,00 | 0,00 | 3617585,63 | 3653857,85 | 808 | 06/11/2024 |
| 06 | 10,126534000000 | 0,00 | 0,00 | 3620833,38 | 3657765,63 | 804 | 07/11/2024 |
| 07 | 10,003084800000 | 0,00 | 0,00 | 3576692,99 | 3608170,43 | 806 | 08/11/2024 |
| 08 | 9,910373800000 | 0,00 | 0,00 | 3543543,35 | 3566528,33 | 803 | 11/11/2024 |
| 11 | 9,954553900000 | 0,00 | 0,00 | 3559340,35 | 3579657,73 | 805 | 12/11/2024 |
| 12 | 10,012996900000 | 0,00 | 500649,85 | 3079587,33 | 3100756,22 | 803 | 13/11/2024 |
| 13 | 10,004500700000 | 0,00 | 0,00 | 3076974,23 | 3095517,38 | 802 | 14/11/2024 |
| 14 | 10,035047100000 | 0,00 | 0,00 | 3086369,04 | 3098587,16 | 802 | 18/11/2024 |
| 18 | 10,042106600000 | 0,00 | 0,00 | 3088540,26 | 3098086,44 | 801 | 19/11/2024 |
| 19 | 10,024937600000 | 0,00 | 0,00 | 3083259,79 | 3090133,07 | 801 | 21/11/2024 |
| 21 | 10,037811700000 | 0,00 | 0,00 | 3087219,33 | 3091419,63 | 801 | 22/11/2024 |
| 22 | 10,050691800000 | 0,00 | 0,00 | 3091180,71 | 3092708,09 | 801 | 25/11/2024 |
| 25 | 10,063573400000 | 0,00 | 0,00 | 3095142,58 | 3093997,09 | 801 | 26/11/2024 |
| 26 | 9,9758958 | 0,00 | 3068176,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/11/2024 |
| C = Cancelado. |