Nome do Fundo: | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 35.689.733/0001-60 |
Data de Funcionamento: | 17/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRRCICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 481.757,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 03/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 106,00 | 713.429,53 |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 210,00 | 1.413.398,12 |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 02.105.040/0001-23 | 2 | 303 | 180,00 | 1.211.484,10 |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 1.478,00 | 777.391,11 |
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 4 | 116 | 30,00 | 439.302,49 |
CRI_19J0279390 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 50 | 2.070,00 | 2.730.111,20 |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 54 | 2.535,00 | 2.238.692,51 |
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC | 02.660.905/0001-64 | 1 | 30 | 2.855,00 | 2.446.523,74 |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 478,00 | 206.639,72 |
CRI_20G0926014 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 193 | 2.416,00 | 2.269.544,01 |
CRI_20J0837185 - SEC VERT S/A | 25.005.683/0001-09 | 27 | 1 | 3.814,00 | 1.208.770,09 |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 347 | 3.500,00 | 848.042,88 |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 347 | 500,00 | 121.148,98 |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 347 | 2.850,00 | 690.549,20 |
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 431 | 1.500,00 | 836.515,33 |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 319 | 3.047,00 | 3.396.972,05 |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 319 | 88,00 | 98.107,49 |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 390 | 2.000,00 | 1.746.727,13 |
CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | 25.005.683/0001-09 | 60 | 1 | 420,00 | 237.367,06 |
CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 1.500,00 | 1.502.218,77 |
CRI_22H1814286 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 45 | 1 | 3.000,00 | 2.566.330,78 |
CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 676,00 | 744.828,26 |
CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 61 | 1 | 100,00 | 110.181,69 |
CRI_22L1607693 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 2.507,00 | 2.188.773,98 |
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 30 | 1 | 1.062,00 | 603.245,99 |
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 30 | 1 | 400,00 | 227.211,29 |
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 30 | 1 | 229,00 | 130.078,46 |
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 104 | 3.400,00 | 2.491.373,32 |
CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 56 | 1 | 3.061.556,00 | 2.769.138,33 |
CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 56 | 1 | 1.115.000,00 | 1.008.503,27 |
CRI_22L1607693 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 2.507,00 | 2.471.000,40 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 385.428,9 | 385.428,9 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 867.773,06 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 165.763,05 | 165.763,05 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 39.914,52 | 39.914,52 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.458.879,53 | 591.106,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.458.879,53 | 591.106,47 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -97.682,24 | -95.746,16 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -3.368,34 | -3.368,34 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -3.348,87 | -3.330,94 |
(-) Auditoria independente | -3.834,6 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -23.574,98 | -23.574,98 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -21.517,7 | 795.565,18 |
Total de outras receitas/despesas
| -153.326,73 | 669.544,76 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |