| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,824987000000 | 0,00 | 0,00 | 19929994,83 | 19920046,98 | 1 | 04/11/2024 |
| 04 | 50,602356000000 | 0,00 | 0,00 | 20240942,67 | 20228884,62 | 0 | 05/11/2024 |
| 05 | 50,503915000000 | 0,00 | 0,00 | 20201566,02 | 20189452,97 | 0 | 06/11/2024 |
| 06 | 50,146419000000 | 0,00 | 0,00 | 20058567,66 | 19994319,20 | 0 | 07/11/2024 |
| 07 | 49,968635000000 | 0,00 | 0,00 | 19987454,22 | 19861779,07 | 0 | 08/11/2024 |
| 08 | 49,789867000000 | 0,00 | 0,00 | 19915946,87 | 19848902,39 | 0 | 11/11/2024 |
| 11 | 50,095538000000 | 0,00 | 0,00 | 20038215,29 | 19969231,12 | 1 | 12/11/2024 |
| 12 | 49,844787000000 | 0,00 | 0,00 | 19937914,83 | 19869448,70 | 0 | 13/11/2024 |
| 13 | 49,994544000000 | 0,00 | 0,00 | 19997817,65 | 19929312,94 | 0 | 14/11/2024 |
| 14 | 50,329363000000 | 0,00 | 0,00 | 20131745,58 | 20063960,10 | 0 | 18/11/2024 |
| 18 | 50,301081000000 | 0,00 | 0,00 | 20120432,42 | 20114401,39 | 0 | 19/11/2024 |
| 19 | 50,869489000000 | 0,00 | 0,00 | 20347795,74 | 20393778,29 | 0 | 21/11/2024 |
| 21 | 50,121479000000 | 0,00 | 0,00 | 20048591,76 | 20096385,90 | 0 | 22/11/2024 |
| 22 | 51,217069000000 | 0,00 | 0,00 | 20486827,89 | 20479678,24 | 0 | 25/11/2024 |
| 25 | 51,428120000000 | 0,00 | 0,00 | 20571248,31 | 20568001,74 | 0 | 26/11/2024 |
| 26 | 51,888262000000 | 0,00 | 0,00 | 20755305,17 | 20672292,95 | 0 | 27/11/2024 |
| 27 | 51,103652000000 | 0,00 | 0,00 | 20441461,10 | 20363929,14 | 0 | 28/11/2024 |
| 28 | 50,042122000000 | 0,00 | 0,00 | 20016848,94 | 19944811,16 | 0 | 29/11/2024 |
| 29 | 50,894362000000 | 0,00 | 0,00 | 20357744,85 | 20279280,13 | 0 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |