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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.594,00 | | 1.298.857,76 | 16,596%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.604.000,00 | | 182.258,60 | 2,329%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 943,00 | | 233.139,25 | 2,979%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 129.341,00 | | 186.696,66 | 2,386%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CVX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.575,00 | | 97.195,26 | 1,242%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.265,00 | | 1.116.447,44 | 14,265%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LDO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 95.474,00 | | 569.253,04 | 7,274%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 92,00 | | 664.523,44 | 8,491%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 34.926,00 | | 277.298,41 | 3,543%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UMA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.145,00 | | 110.120,36 | 1,407%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 63.982,00 | | 2.773.548,70 | 35,439%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: YFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4,00 | | 97.122,11 | 1,241%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ZRX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 90.424,00 | | 164.975,86 | 2,108%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 53.484,53 | 0,683%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 20.177,72 | 0,258%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.738,27 | 0,086%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 29,80 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,026%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 993,60 | 0,013%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 10/24 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 90,41 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.366,96 | 0,030%
|
| Valores a receber |
| Descrição: OFF INVOI QR DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 27.637,32 | 0,353%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.152,44 | 0,015%
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