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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CME IND USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.524,00 | | 622.646.507,61 | 99,330%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: SOL USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 278.437,00 | | 3.430.343,84 | 0,547%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 213.914,87 | 0,034%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.517,14 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.497,43 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 46.544,05 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 315.465,40 | 0,050%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.816,00 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 10/24 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 571,67 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.365,73 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.381,14 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 223.148,44 | 0,036%
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| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: OVER LTN SELIC - 01/04/2026 |
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| CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 |
| Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
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Para
negociação
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Não
| | | | | | | 734.254,68 | 0,117%
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