| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,47967346 | 0,00 | 0,00 | 7912777,44 | 7913405,38 | 2470 | 04/11/2024 |
| 04 | 3,13988861 | 0,00 | 0,00 | 7140106,70 | 7142670,16 | 2472 | 05/11/2024 |
| 05 | 3,24968620 | 146235,88 | 0,00 | 7536022,30 | 7565275,74 | 2464 | 06/11/2024 |
| 06 | 4,00801887 | 0,00 | 0,00 | 9294595,76 | 9301020,47 | 2480 | 07/11/2024 |
| 07 | 4,03472204 | 0,00 | 0,00 | 9356520,41 | 9355119,21 | 2485 | 08/11/2024 |
| 08 | 4,01682422 | 0,00 | 0,00 | 9315015,37 | 9315559,70 | 2464 | 11/11/2024 |
| 11 | 4,03901843 | 0,00 | 0,00 | 9366483,73 | 9368963,46 | 2461 | 12/11/2024 |
| 12 | 4,17393267 | 0,00 | 0,00 | 9679349,87 | 9683764,93 | 2473 | 13/11/2024 |
| 13 | 4,03700832 | 0,00 | 0,00 | 9361822,30 | 9368172,95 | 2448 | 15/11/2024 |
| 14 | 3,93617376 | 0,00 | 0,00 | 9127986,96 | 9136272,68 | 2453 | 19/11/2024 |
| 18 | 4,26584951 | 0,00 | 0,00 | 9892505,01 | 9902725,90 | 2447 | 19/11/2024 |
| 19 | 4,24952773 | 0,00 | 0,00 | 9854654,80 | 9866810,74 | 2442 | 21/11/2024 |
| 21 | 4,32332531 | 0,00 | 0,00 | 10025791,40 | 10039882,28 | 2433 | 22/11/2024 |
| 22 | 4,36611786 | 0,00 | 0,00 | 10125027,31 | 10141056,34 | 2425 | 25/11/2024 |
| 25 | 5,21617352 | 0,00 | 0,00 | 12096306,39 | 12114276,96 | 2422 | 27/11/2024 |
| 26 | 5,03612197 | 0,00 | 226625,85 | 11452141,36 | 11698749,65 | 2422 | 27/11/2024 |
| 27 | 5,69946431 | 0,00 | 0,00 | 12960581,84 | 13208629,10 | 2396 | 28/11/2024 |
| 28 | 5,85254269 | 0,00 | 0,00 | 13308682,07 | 13559321,43 | 2401 | 29/11/2024 |
| 29 | 5,83683348 | 0,00 | 0,00 | 13272959,33 | 13267008,36 | 2401 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |