| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,06887461 | 0,00 | 0,00 | 627263177,52 | 624173453,78 | 39554 | 04/11/2024 |
| 04 | 24,28226326 | 0,00 | 0,00 | 607580908,33 | 604667390,89 | 39596 | 05/11/2024 |
| 05 | 24,69887311 | 493977,46 | 0,00 | 618499127,98 | 615638581,55 | 39615 | 06/11/2024 |
| 06 | 26,24458895 | 524891,78 | 0,00 | 657731206,72 | 654556873,72 | 39702 | 07/11/2024 |
| 07 | 26,21267735 | 524253,55 | 0,00 | 657455704,73 | 653682224,68 | 39726 | 08/11/2024 |
| 08 | 26,95114526 | 0,00 | 0,00 | 675977656,30 | 672598999,37 | 39588 | 11/11/2024 |
| 11 | 29,72468770 | 0,00 | 0,00 | 745542518,85 | 741755705,99 | 39607 | 12/11/2024 |
| 12 | 30,75851193 | 0,00 | 0,00 | 771472477,51 | 767719256,05 | 39623 | 13/11/2024 |
| 13 | 32,48529772 | 0,00 | 0,00 | 814783015,80 | 811103896,04 | 39652 | 15/11/2024 |
| 14 | 31,50505270 | 0,00 | 0,00 | 790196909,15 | 786604326,74 | 39696 | 19/11/2024 |
| 18 | 32,20813022 | 0,00 | 0,00 | 807831213,47 | 804262232,71 | 39948 | 19/11/2024 |
| 19 | 32,62504244 | 0,00 | 0,00 | 818288036,17 | 814249912,09 | 40055 | 21/11/2024 |
| 21 | 34,44673849 | 688934,77 | 0,00 | 864668009,75 | 860249940,09 | 40014 | 22/11/2024 |
| 22 | 35,09132909 | 0,00 | 0,00 | 880848260,65 | 876438742,32 | 40058 | 25/11/2024 |
| 25 | 34,05913076 | 0,00 | 0,00 | 854938438,27 | 851607465,68 | 40149 | 27/11/2024 |
| 26 | 33,12630147 | 0,00 | 0,00 | 831522937,10 | 828216144,17 | 40149 | 27/11/2024 |
| 27 | 33,99481146 | 0,00 | 0,00 | 853323921,31 | 850573881,15 | 40320 | 28/11/2024 |
| 28 | 34,95215840 | 0,00 | 0,00 | 877354854,60 | 874630182,82 | 4470 | 29/11/2024 |
| 29 | 36,49095061 | 0,00 | 1459638,02 | 914521352,31 | 912639127,49 | 40256 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |