| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,559541800000 | 0,00 | 0,00 | 16334068,18 | 16319997,40 | 907 | 04/11/2024 |
| 04 | 13,725146600000 | 0,00 | 0,00 | 16533558,70 | 16520161,97 | 906 | 05/11/2024 |
| 05 | 13,702660200000 | 0,00 | 0,00 | 16506471,14 | 16493747,65 | 910 | 06/11/2024 |
| 06 | 13,803410000000 | 0,00 | 0,00 | 16627836,20 | 16615781,62 | 914 | 07/11/2024 |
| 07 | 13,756403900000 | 0,00 | 0,00 | 16571211,78 | 16559884,15 | 917 | 08/11/2024 |
| 08 | 13,506858800000 | 0,00 | 0,00 | 16270605,27 | 16260007,80 | 918 | 11/11/2024 |
| 11 | 13,439180600000 | 0,00 | 0,00 | 16189078,80 | 16179203,83 | 919 | 12/11/2024 |
| 12 | 13,416670800000 | 0,00 | 0,00 | 16161963,16 | 16152806,56 | 920 | 13/11/2024 |
| 13 | 13,437250500000 | 0,00 | 0,00 | 16186753,85 | 16178309,25 | 919 | 14/11/2024 |
| 14 | 13,473325000000 | 0,00 | 0,00 | 16230209,86 | 16232192,12 | 923 | 18/11/2024 |
| 18 | 13,591679400000 | 0,00 | 0,00 | 16372781,64 | 16375473,78 | 923 | 19/11/2024 |
| 19 | 13,583389700000 | 0,00 | 0,00 | 16362795,73 | 16366280,20 | 925 | 21/11/2024 |
| 21 | 13,574758400000 | 0,00 | 0,00 | 16352398,28 | 16356615,20 | 929 | 22/11/2024 |
| 22 | 13,892242400000 | 0,00 | 0,00 | 16734845,30 | 16739848,89 | 928 | 25/11/2024 |
| 25 | 13,880810300000 | 0,00 | 0,00 | 16721073,99 | 16726794,34 | 925 | 26/11/2024 |
| 26 | 13,825486300000 | 0,00 | 0,00 | 16654429,62 | 16660989,24 | 925 | 27/11/2024 |
| 27 | 13,856510800000 | 0,00 | 0,00 | 16691802,37 | 16699062,63 | 928 | 28/11/2024 |
| 28 | 13,831181400000 | 0,00 | 0,00 | 16661290,12 | 16669544,53 | 932 | 29/11/2024 |
| 29 | 14,084836000000 | 0,00 | 0,00 | 16966846,92 | 16977619,35 | 934 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |