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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 8.541.019,87 | 0,291%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 2.063,00 | 81.554.560,40 | 0,00 | 0,00 | 71.608,00 | | 2.917.877.359,32 | 99,430%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 11,99 | 464.806,64 | 0,00 | 0,00 | 424,31 | | 17.289.568,56 | 0,589%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.044,11 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.383.934,41 | 0,899%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.109.896,54 | 0,345%
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