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Competência: 10/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.868.687,91
11000006DISPONIBILIDADES28.019,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.019,13
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS28.019,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.819.805,07
13100007LIVRES4.147.795,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.147.795,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.147.795,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS672.010,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA672.010,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL672.010,00
18000009OUTROS CRÉDITOS17.509,31
18300008RENDAS A RECEBER17.509,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.509,31
19000008OUTROS VALORES E BENS3.354,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.354,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.354,40
30000001COMPENSAÇÃO6.228.761,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.819.805,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.819.805,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.819.805,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES432.688,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA432.688,00
30430107PRÓPRIOS432.688,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.268,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.268,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS26.268,20
30900008CONTROLE950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS950.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.097.449,18
40000008EXIGÍVEL8.062,84
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO199,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.863,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES772,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS7.090,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.027,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.027,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.366.683,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.366.683,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.366.683,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.340,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.296,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.011,70
71580315FUTURO36.011,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.144.034,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.144.034,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.661.769,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.661.769,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.628.614,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.692,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.805,50
81550311FUTURO38.805,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.556.116,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.556.116,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.154,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.762,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.451,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.412,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.412,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,20
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,20
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,20
90000003COMPENSAÇÃO 6.228.761,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.819.805,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.819.805,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES432.688,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 432.688,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26.268,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.268,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.268,20
90900000CONTROLE 950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE950.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.097.449,18