| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,703148000000 | 124703148,00 | 124703148,00 | 10493769883,20 | 6757604096,18 | 94396 | 04/11/2024 |
| 04 | 127,035606000000 | 25407121,20 | 228664090,80 | 10486789308,76 | 6682302096,44 | 94444 | 05/11/2024 |
| 05 | 127,177084000000 | 50870833,60 | 152612500,80 | 10396726608,01 | 6646683907,76 | 92861 | 06/11/2024 |
| 06 | 126,864129000000 | 0,00 | 126864129,00 | 10244278420,79 | 6559981498,60 | 92572 | 07/11/2024 |
| 07 | 126,224781000000 | 0,00 | 763659925,05 | 9428991142,23 | 5743709097,38 | 92526 | 08/11/2024 |
| 08 | 124,420854000000 | 491462373,30 | 622104270,00 | 9163595873,32 | 5563552511,40 | 92326 | 11/11/2024 |
| 11 | 124,464251000000 | 217812439,25 | 124464251,00 | 9260140239,66 | 5712557142,18 | 90791 | 12/11/2024 |
| 12 | 124,298113000000 | 24859622,60 | 43504339,55 | 9229134906,48 | 5779088672,40 | 91719 | 13/11/2024 |
| 13 | 124,337379000000 | 74602427,40 | 49734951,60 | 9256917855,68 | 5772123584,51 | 90629 | 14/11/2024 |
| 14 | 124,392996000000 | 87075097,20 | 49757198,40 | 9298376424,74 | 5802878819,75 | 90315 | 18/11/2024 |
| 18 | 124,373149000000 | 0,00 | 55967917,05 | 9240925007,74 | 5832118800,43 | 89578 | 19/11/2024 |
| 19 | 124,793468000000 | 287024976,40 | 0,00 | 9559179682,58 | 6205131588,53 | 88312 | 21/11/2024 |
| 21 | 123,554203000000 | 296530087,20 | 0,00 | 9760782018,96 | 6457201725,76 | 89371 | 22/11/2024 |
| 22 | 125,700543000000 | 188550814,50 | 12570054,30 | 10106323640,74 | 6600882701,89 | 89312 | 25/11/2024 |
| 25 | 125,612575000000 | 113051317,50 | 0,00 | 10212302321,39 | 6615383181,64 | 89659 | 26/11/2024 |
| 26 | 126,493688000000 | 37948106,40 | 18974053,20 | 10302910873,87 | 6588502005,54 | 90441 | 27/11/2024 |
| 27 | 124,297395000000 | 335602966,50 | 0,00 | 10459625825,15 | 6792243569,78 | 91362 | 28/11/2024 |
| 28 | 121,326381000000 | 121326381,00 | 0,00 | 10330941330,39 | 6635864769,16 | 90141 | 29/11/2024 |
| 29 | 122,357163000000 | 146828595,60 | 122357163,00 | 10443183875,70 | 6658890388,65 | 90407 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |