| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,243427200000 | 0,00 | 0,00 | 17006470,53 | 16995799,02 | 1728 | 04/11/2024 |
| 04 | 106,719585400000 | 0,00 | 0,00 | 16613571,46 | 16603573,38 | 1725 | 05/11/2024 |
| 05 | 108,436384600000 | 0,00 | 0,00 | 16880834,18 | 16871470,77 | 1726 | 06/11/2024 |
| 06 | 107,467043900000 | 0,00 | 0,00 | 16729932,06 | 16721230,59 | 1724 | 07/11/2024 |
| 07 | 114,250139700000 | 0,00 | 0,00 | 17785890,51 | 17773348,07 | 1720 | 08/11/2024 |
| 08 | 115,655831800000 | 0,00 | 0,00 | 18004721,63 | 17992790,92 | 1721 | 11/11/2024 |
| 11 | 116,309430800000 | 0,00 | 0,00 | 18106470,65 | 18095185,11 | 1721 | 12/11/2024 |
| 12 | 114,190933300000 | 0,00 | 0,00 | 17776673,55 | 17766035,05 | 1726 | 13/11/2024 |
| 13 | 113,208652500000 | 0,00 | 0,00 | 17623756,99 | 17613738,54 | 1727 | 14/11/2024 |
| 14 | 114,768678300000 | 0,00 | 0,00 | 17866614,00 | 17857250,08 | 1730 | 18/11/2024 |
| 18 | 114,506130500000 | 0,00 | 0,00 | 17825741,87 | 17817037,47 | 1728 | 19/11/2024 |
| 19 | 116,849187500000 | 0,00 | 0,00 | 18190497,27 | 18182419,57 | 1724 | 21/11/2024 |
| 21 | 119,345106100000 | 0,00 | 0,00 | 18579049,40 | 18571600,50 | 1723 | 22/11/2024 |
| 22 | 120,137572200000 | 0,00 | 0,00 | 18702416,56 | 18695618,94 | 1717 | 25/11/2024 |
| 25 | 120,141677200000 | 0,00 | 0,00 | 18703055,61 | 18696911,63 | 1716 | 26/11/2024 |
| 26 | 120,714904600000 | 0,00 | 0,00 | 18792292,78 | 18786802,69 | 1724 | 27/11/2024 |
| 27 | 122,718368400000 | 0,00 | 0,00 | 19104182,01 | 19099307,24 | 1725 | 28/11/2024 |
| 28 | 124,500524100000 | 0,00 | 0,00 | 19381619,10 | 19377347,69 | 1724 | 29/11/2024 |
| 29 | 126,941497200000 | 0,00 | 0,00 | 19761617,59 | 19757566,75 | 1723 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |