| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,291377000000 | 0,00 | 0,00 | 101468775,45 | 101456661,92 | 6576 | 04/11/2024 |
| 04 | 14,066071000000 | 0,00 | 30945356,20 | 68923751,10 | 68930897,37 | 6588 | 05/11/2024 |
| 05 | 14,184131000000 | 0,00 | 0,00 | 69502241,66 | 69513280,78 | 6594 | 06/11/2024 |
| 06 | 14,178555000000 | 708927,75 | 0,00 | 70183844,88 | 70195737,34 | 6607 | 07/11/2024 |
| 07 | 14,400963000000 | 720048,15 | 0,00 | 72004813,45 | 71990860,45 | 6613 | 08/11/2024 |
| 08 | 14,525683000000 | 0,00 | 0,00 | 72628412,68 | 72616194,19 | 6629 | 11/11/2024 |
| 11 | 14,539343000000 | 0,00 | 0,00 | 72696713,75 | 72685815,50 | 6629 | 12/11/2024 |
| 12 | 14,423884000000 | 0,00 | 0,00 | 72119418,23 | 72109844,80 | 6685 | 13/11/2024 |
| 13 | 14,510680000000 | 0,00 | 725534,00 | 71827866,46 | 71819710,23 | 6691 | 14/11/2024 |
| 14 | 14,361379000000 | 0,00 | 0,00 | 71088827,29 | 71082336,38 | 6706 | 18/11/2024 |
| 18 | 14,207714000000 | 0,00 | 0,00 | 70328184,72 | 70323192,75 | 6701 | 19/11/2024 |
| 19 | 14,329356000000 | 0,00 | 0,00 | 70930310,64 | 70926636,41 | 6709 | 21/11/2024 |
| 21 | 14,480355000000 | 0,00 | 0,00 | 71677756,31 | 71675393,56 | 6713 | 22/11/2024 |
| 22 | 14,535435000000 | 0,00 | 0,00 | 71950400,88 | 71949451,45 | 6700 | 25/11/2024 |
| 25 | 14,585068000000 | 0,00 | 0,00 | 72196088,48 | 72196560,12 | 6697 | 26/11/2024 |
| 26 | 14,604489000000 | 0,00 | 730224,45 | 71561993,77 | 71563622,04 | 6707 | 27/11/2024 |
| 27 | 14,807678000000 | 0,00 | 0,00 | 72557620,37 | 72549307,18 | 6710 | 28/11/2024 |
| 28 | 15,022980000000 | 0,00 | 0,00 | 73612601,45 | 73605316,03 | 6729 | 29/11/2024 |
| 29 | 15,187075000000 | 0,00 | 0,00 | 74416669,15 | 74420355,23 | 6723 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |