| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,549605900000 | 0,00 | 0,00 | 21679369,49 | 21574905,00 | 3719 | 02/10/2024 |
| 02 | 13,542072100000 | 0,00 | 0,00 | 21667315,31 | 21516185,07 | 3724 | 03/10/2024 |
| 03 | 13,570033500000 | 0,00 | 0,00 | 21712053,58 | 21561029,54 | 3725 | 04/10/2024 |
| 04 | 13,685730500000 | 0,00 | 0,00 | 21897168,87 | 21746630,45 | 3720 | 07/10/2024 |
| 07 | 13,625494900000 | 0,00 | 0,00 | 21800791,87 | 21650308,40 | 3725 | 08/10/2024 |
| 08 | 13,850979500000 | 0,00 | 0,00 | 22161567,22 | 22010927,17 | 3731 | 09/10/2024 |
| 09 | 14,112721000000 | 0,00 | 0,00 | 22580353,67 | 22429139,88 | 3736 | 10/10/2024 |
| 10 | 14,057286000000 | 0,00 | 0,00 | 22491657,64 | 22341077,39 | 3734 | 11/10/2024 |
| 11 | 14,259288400000 | 0,00 | 0,00 | 22814861,46 | 22664007,27 | 3730 | 14/10/2024 |
| 14 | 14,242529100000 | 0,00 | 0,00 | 22788046,58 | 22638425,23 | 3739 | 15/10/2024 |
| 15 | 14,339762100000 | 716988,10 | 0,00 | 23660607,53 | 23504829,90 | 3742 | 16/10/2024 |
| 16 | 14,414075200000 | 0,00 | 0,00 | 23783224,02 | 23640812,51 | 3755 | 17/10/2024 |
| 17 | 14,427875400000 | 0,00 | 0,00 | 23805994,46 | 23663698,47 | 3766 | 18/10/2024 |
| 18 | 14,536518300000 | 0,00 | 0,00 | 23985255,13 | 23843088,92 | 3781 | 21/10/2024 |
| 21 | 14,545988200000 | 0,00 | 0,00 | 24000880,57 | 23858976,88 | 3795 | 22/10/2024 |
| 22 | 14,538799100000 | 0,00 | 0,00 | 23989018,54 | 23847552,29 | 3801 | 23/10/2024 |
| 23 | 14,374791700000 | 0,00 | 0,00 | 23718406,23 | 23577591,08 | 3821 | 24/10/2024 |
| 24 | 14,397184800000 | 0,00 | 0,00 | 23755354,99 | 23615051,94 | 3832 | 25/10/2024 |
| 25 | 14,440984900000 | 0,00 | 0,00 | 23827625,12 | 23687473,08 | 3844 | 28/10/2024 |
| 28 | 14,472297900000 | 0,00 | 0,00 | 23879291,59 | 23739674,04 | 3855 | 29/10/2024 |
| 29 | 14,633562300000 | 1463356,23 | 0,00 | 25608734,10 | 25454727,94 | 3864 | 30/10/2024 |
| 30 | 14,603669300000 | 0,00 | 0,00 | 25556421,29 | 25419190,45 | 3874 | 31/10/2024 |
| 31 | 14,357772600000 | 0,00 | 0,00 | 25126102,07 | 24989098,58 | 3881 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |