| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,90607693 | 0,00 | 792486,15 | 121785309,78 | 122649805,79 | 12070 | 03/10/2024 |
| 02 | 9,39415018 | 0,00 | 0,00 | 115491682,31 | 116359973,31 | 12088 | 03/10/2024 |
| 03 | 9,07265532 | 0,00 | 0,00 | 111539224,50 | 112411335,82 | 12092 | 04/10/2024 |
| 04 | 9,15358289 | 0,00 | 0,00 | 112534148,05 | 112617474,33 | 12107 | 07/10/2024 |
| 07 | 9,66564206 | 0,00 | 0,00 | 118829403,49 | 118839419,27 | 12104 | 08/10/2024 |
| 08 | 9,49362043 | 0,00 | 94936,20 | 116619633,41 | 116729828,10 | 12098 | 09/10/2024 |
| 09 | 9,59682594 | 0,00 | 479841,30 | 117407568,57 | 118001456,65 | 12074 | 10/10/2024 |
| 10 | 9,38268509 | 0,00 | 375307,40 | 114412461,99 | 115385318,73 | 12059 | 11/10/2024 |
| 11 | 9,68030515 | 0,00 | 0,00 | 118041641,00 | 118923344,73 | 12053 | 14/10/2024 |
| 14 | 10,31466089 | 0,00 | 412586,43 | 125364388,46 | 126181472,98 | 12046 | 16/10/2024 |
| 15 | 10,44326666 | 0,00 | 313298,00 | 126614164,99 | 127373651,08 | 12013 | 17/10/2024 |
| 16 | 10,50710957 | 0,00 | 105071,10 | 127283125,33 | 128152151,15 | 11954 | 17/10/2024 |
| 17 | 10,42889898 | 0,00 | 208577,98 | 126127104,26 | 126796486,06 | 11930 | 18/10/2024 |
| 18 | 10,55511401 | 0,00 | 0,00 | 127653548,84 | 128013558,20 | 11907 | 21/10/2024 |
| 21 | 10,78365995 | 0,00 | 0,00 | 130417583,44 | 130676697,02 | 11887 | 22/10/2024 |
| 22 | 10,58852663 | 0,00 | 211770,53 | 127845870,53 | 128119325,27 | 11880 | 23/10/2024 |
| 23 | 10,39327520 | 0,00 | 0,00 | 125488404,80 | 125766265,23 | 11861 | 24/10/2024 |
| 24 | 10,18248211 | 0,00 | 0,00 | 122943289,00 | 123225057,29 | 11855 | 25/10/2024 |
| 25 | 10,26484026 | 0,00 | 205296,81 | 123732384,49 | 124013509,28 | 11856 | 28/10/2024 |
| 28 | 10,11608411 | 0,00 | 0,00 | 121939277,86 | 122224442,35 | 11863 | 29/10/2024 |
| 29 | 10,64099339 | 0,00 | 0,00 | 128266534,38 | 128555749,36 | 11863 | 30/10/2024 |
| 30 | 10,99178235 | 0,00 | 439671,29 | 132055273,15 | 132583044,12 | 11847 | 31/10/2024 |
| 31 | 10,47886167 | 0,00 | 0,00 | 125893044,09 | 126431728,25 | 11817 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |