| Competência: | 02/01/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 140,385418000000 | 14038541,80 | 0,00 | 477310421,58 | 476687454,72 | 34277 | 03/01/2020 |
| 03 | 140,375025000000 | 14037502,50 | 0,00 | 491312586,98 | 490674518,58 | 34835 | 06/01/2020 |
| 06 | 141,039111000000 | 14103911,10 | 0,00 | 507740801,33 | 507088602,83 | 35363 | 07/01/2020 |
| 07 | 141,646555000000 | 0,00 | 0,00 | 509927596,78 | 509279177,76 | 35878 | 08/01/2020 |
| 08 | 141,776784000000 | 14177678,40 | 0,00 | 524574099,87 | 523912481,59 | 36312 | 09/01/2020 |
| 09 | 142,983936000000 | 0,00 | 0,00 | 529040561,68 | 528383437,79 | 36829 | 10/01/2020 |
| 10 | 142,589973000000 | 14258997,30 | 0,00 | 541841895,81 | 541171696,51 | 37226 | 13/01/2020 |
| 13 | 145,571070000000 | 0,00 | 0,00 | 553170066,99 | 552503369,96 | 37693 | 14/01/2020 |
| 14 | 145,815644000000 | 7290782,20 | 0,00 | 561390231,28 | 560719395,22 | 38213 | 15/01/2020 |
| 15 | 146,772557000000 | 0,00 | 0,00 | 565074346,32 | 564408194,19 | 38586 | 16/01/2020 |
| 16 | 148,359107000000 | 0,00 | 0,00 | 571182561,17 | 570521322,12 | 39115 | 17/01/2020 |
| 17 | 149,243728000000 | 7462186,40 | 0,00 | 582050537,70 | 581385559,01 | 39543 | 20/01/2020 |
| 20 | 149,213847000000 | 0,00 | 0,00 | 581934004,18 | 581274387,45 | 39991 | 21/01/2020 |
| 21 | 149,548597000000 | 0,00 | 0,00 | 583239527,61 | 582584754,27 | 40560 | 22/01/2020 |
| 22 | 149,134034000000 | 14913403,40 | 0,00 | 596536135,47 | 595870068,46 | 41011 | 23/01/2020 |
| 23 | 148,507755000000 | 14850775,50 | 0,00 | 608881794,03 | 608204968,33 | 41535 | 24/01/2020 |
| 24 | 147,535258000000 | 0,00 | 0,00 | 604894558,56 | 604223011,80 | 42164 | 27/01/2020 |
| 27 | 146,624291000000 | 14662429,10 | 0,00 | 615822024,02 | 615138305,91 | 42657 | 28/01/2020 |
| 28 | 147,719697000000 | 14771969,70 | 0,00 | 635194696,75 | 634500513,97 | 43141 | 29/01/2020 |
| 29 | 147,436174000000 | 7371808,70 | 0,00 | 641347354,81 | 640650944,62 | 43493 | 30/01/2020 |
| 30 | 149,672721000000 | 0,00 | 0,00 | 651076335,60 | 650384418,97 | 43892 | 31/01/2020 |
| 31 | 147,607518000000 | 0,00 | 0,00 | 642092705,46 | 641406951,36 | 44193 | 03/02/2020 |
| C = Cancelado. |