| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,35030587 | 0,00 | 0,00 | 7702353,20 | 7703365,41 | 2533 | 03/10/2024 |
| 02 | 3,17482863 | 0,00 | 79370,72 | 7219560,30 | 7301700,79 | 2528 | 03/10/2024 |
| 03 | 3,16498749 | 0,00 | 0,00 | 7197181,55 | 7281159,80 | 2530 | 04/10/2024 |
| 04 | 3,29205296 | 0,00 | 0,00 | 7486128,43 | 7571900,46 | 2525 | 07/10/2024 |
| 07 | 3,40352919 | 0,00 | 0,00 | 7739625,38 | 7737720,50 | 2528 | 08/10/2024 |
| 08 | 3,31303172 | 0,00 | 0,00 | 7533834,12 | 7534066,59 | 2535 | 09/10/2024 |
| 10 | 3,46672786 | 0,00 | 0,00 | 7883339,16 | 7887115,29 | 2527 | 11/10/2024 |
| 11 | 3,55227947 | 0,00 | 0,00 | 8077883,51 | 8083453,36 | 2525 | 14/10/2024 |
| 14 | 3,72861759 | 0,00 | 0,00 | 8478876,41 | 8486239,95 | 2521 | 16/10/2024 |
| 15 | 3,60997948 | 0,00 | 0,00 | 8209093,34 | 8218061,81 | 2516 | 17/10/2024 |
| 16 | 3,57916467 | 0,00 | 0,00 | 8139020,45 | 8149796,99 | 2505 | 17/10/2024 |
| 17 | 3,47318869 | 0,00 | 0,00 | 7898031,07 | 7910649,22 | 2502 | 18/10/2024 |
| 18 | 3,56020636 | 0,00 | 0,00 | 8095909,27 | 8078325,24 | 2496 | 21/10/2024 |
| 21 | 3,63040874 | 0,00 | 0,00 | 8255549,48 | 8239719,77 | 2492 | 22/10/2024 |
| 22 | 3,65904150 | 0,00 | 0,00 | 8320660,38 | 8306673,58 | 2491 | 23/10/2024 |
| 23 | 3,51979404 | 0,00 | 0,00 | 8004011,64 | 7991826,67 | 2489 | 24/10/2024 |
| 24 | 3,60197011 | 0,00 | 0,00 | 8190880,04 | 8180492,67 | 2487 | 25/10/2024 |
| 25 | 3,48396123 | 0,00 | 0,00 | 7922527,83 | 7913938,02 | 2488 | 28/10/2024 |
| 28 | 3,41915254 | 0,00 | 0,00 | 7775152,87 | 7768360,64 | 2485 | 29/10/2024 |
| 29 | 3,57323365 | 0,00 | 0,00 | 8125533,32 | 8120538,62 | 2482 | 30/10/2024 |
| 30 | 3,72350978 | 0,00 | 0,00 | 8467261,23 | 8464064,01 | 2484 | 31/10/2024 |
| 31 | 3,44161352 | 0,00 | 0,00 | 7826229,15 | 7856168,54 | 2477 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |