| Competência: | 18/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 18 | 50,000000000000 | 20000000,00 | 0,00 | 20000000,02 | 19447447,92 | 1 | 21/10/2024 |
| 21 | 49,826517000000 | 0,00 | 0,00 | 19930607,02 | 19379089,04 | 1 | 22/10/2024 |
| 22 | 49,724263000000 | 0,00 | 0,00 | 19889705,56 | 20327173,00 | 1 | 23/10/2024 |
| 23 | 49,651111000000 | 0,00 | 0,00 | 19860444,40 | 20295925,85 | 1 | 24/10/2024 |
| 24 | 49,849756000000 | 0,00 | 0,00 | 19939902,54 | 19927567,34 | 1 | 25/10/2024 |
| 25 | 49,947618000000 | 0,00 | 0,00 | 19979047,43 | 19967108,98 | 1 | 28/10/2024 |
| 29 | 50,084872000000 | 0,00 | 0,00 | 20033948,89 | 20021461,44 | 1 | 30/10/2024 |
| 30 | 50,090337000000 | 0,00 | 0,00 | 20036134,91 | 20023800,72 | 1 | 31/10/2024 |
| 31 | 49,990113000000 | 0,00 | 0,00 | 19996045,44 | 19984591,85 | 1 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |