| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,471309000000 | 0,00 | 0,00 | 96319857,89 | 96317168,35 | 6246 | 02/10/2024 |
| 02 | 13,462528000000 | 0,00 | 673126,40 | 95583951,16 | 95582488,18 | 6283 | 03/10/2024 |
| 03 | 13,448259000000 | 0,00 | 0,00 | 95482641,49 | 95483172,37 | 6281 | 04/10/2024 |
| 04 | 13,550843000000 | 0,00 | 0,00 | 96210986,99 | 96213138,17 | 6267 | 07/10/2024 |
| 07 | 13,514635000000 | 0,00 | 0,00 | 95953907,89 | 95933539,71 | 6269 | 08/10/2024 |
| 08 | 13,663631000000 | 0,00 | 0,00 | 97011780,87 | 96992919,89 | 6293 | 09/10/2024 |
| 09 | 13,877728000000 | 0,00 | 0,00 | 98531871,79 | 98514490,25 | 6317 | 10/10/2024 |
| 10 | 13,849434000000 | 0,00 | 0,00 | 98330981,46 | 98315263,34 | 6317 | 11/10/2024 |
| 11 | 14,045452000000 | 0,00 | 0,00 | 99722712,63 | 99708538,29 | 6328 | 14/10/2024 |
| 14 | 13,992788000000 | 0,00 | 0,00 | 99348796,41 | 99321579,53 | 6344 | 15/10/2024 |
| 15 | 14,045141000000 | 0,00 | 0,00 | 99720503,06 | 99708648,03 | 6353 | 16/10/2024 |
| 16 | 14,113006000000 | 0,00 | 0,00 | 100202346,04 | 100192150,21 | 6381 | 17/10/2024 |
| 17 | 14,112122000000 | 0,00 | 0,00 | 100196064,14 | 100187540,18 | 6408 | 18/10/2024 |
| 18 | 14,249827000000 | 0,00 | 0,00 | 101173773,61 | 101153146,13 | 6423 | 21/10/2024 |
| 21 | 14,210275000000 | 0,00 | 0,00 | 100892950,80 | 100887638,35 | 6445 | 22/10/2024 |
| 22 | 14,189724000000 | 0,00 | 0,00 | 100747038,71 | 100743401,98 | 6455 | 23/10/2024 |
| 23 | 14,041063000000 | 0,00 | 0,00 | 99691550,37 | 99689620,34 | 6493 | 24/10/2024 |
| 24 | 14,063796000000 | 703189,80 | 0,00 | 100556143,19 | 100555856,83 | 6503 | 25/10/2024 |
| 25 | 14,077819000000 | 0,00 | 0,00 | 100656408,12 | 100658909,97 | 6511 | 28/10/2024 |
| 28 | 14,136644000000 | 0,00 | 0,00 | 101077002,05 | 101081200,87 | 6530 | 29/10/2024 |
| 29 | 14,251771000000 | 0,00 | 0,00 | 101900164,81 | 101904821,65 | 6540 | 30/10/2024 |
| 30 | 14,228236000000 | 0,00 | 0,00 | 101731886,61 | 101738200,40 | 6545 | 31/10/2024 |
| 31 | 14,041784000000 | 0,00 | 702089,20 | 99696663,18 | 99702328,64 | 6553 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |