| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,690009700000 | 0,00 | 0,00 | 8261636,79 | 8237502,89 | 1314 | 02/10/2024 |
| 02 | 99,802415800000 | 0,00 | 0,00 | 8354759,64 | 8331101,96 | 1311 | 03/10/2024 |
| 03 | 101,094805200000 | 0,00 | 0,00 | 8462949,43 | 8440721,45 | 1308 | 04/10/2024 |
| 04 | 102,343661400000 | 0,00 | 0,00 | 8567494,93 | 8546765,54 | 1303 | 07/10/2024 |
| 07 | 102,863455400000 | 0,00 | 0,00 | 8611008,45 | 8589656,59 | 1299 | 08/10/2024 |
| 08 | 105,500851400000 | 0,00 | 0,00 | 8831792,78 | 8811809,03 | 1298 | 09/10/2024 |
| 09 | 107,805579800000 | 0,00 | 0,00 | 9024728,51 | 9006069,58 | 1292 | 10/10/2024 |
| 10 | 107,467486400000 | 0,00 | 0,00 | 8996425,69 | 8979276,37 | 1287 | 11/10/2024 |
| 11 | 109,157113700000 | 0,00 | 0,00 | 9137869,46 | 9122099,31 | 1280 | 14/10/2024 |
| 14 | 110,104420200000 | 0,00 | 0,00 | 9217171,33 | 9203028,15 | 1276 | 15/10/2024 |
| 15 | 105,641673800000 | 0,00 | 0,00 | 8843581,44 | 8830583,95 | 1278 | 16/10/2024 |
| 16 | 105,779856700000 | 0,00 | 0,00 | 8855149,15 | 8843632,73 | 1275 | 17/10/2024 |
| 17 | 107,620464400000 | 0,00 | 0,00 | 9009231,94 | 8999203,58 | 1278 | 18/10/2024 |
| 18 | 107,994225700000 | 0,00 | 0,00 | 9040520,62 | 9031929,53 | 1277 | 21/10/2024 |
| 21 | 108,769889700000 | 0,00 | 0,00 | 9105453,78 | 9098327,93 | 1275 | 22/10/2024 |
| 22 | 108,337791200000 | 0,00 | 0,00 | 9069281,52 | 9063641,48 | 1274 | 23/10/2024 |
| 23 | 106,992940400000 | 0,00 | 0,00 | 8956700,02 | 8952580,81 | 1275 | 24/10/2024 |
| 24 | 107,348386000000 | 0,00 | 0,00 | 8986455,44 | 8983841,90 | 1272 | 25/10/2024 |
| 25 | 108,878004200000 | 0,00 | 0,00 | 9114504,37 | 9085915,13 | 1269 | 28/10/2024 |
| 28 | 108,002854800000 | 0,00 | 0,00 | 9041242,99 | 9013932,78 | 1269 | 29/10/2024 |
| 29 | 111,394358900000 | 0,00 | 0,00 | 9325155,97 | 9328838,23 | 1268 | 30/10/2024 |
| 30 | 108,986648400000 | 0,00 | 0,00 | 9123599,30 | 9128667,43 | 1267 | 31/10/2024 |
| 31 | 105,254723500000 | 0,00 | 0,00 | 8811188,67 | 8810225,03 | 1262 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |