| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,991615200000 | 0,00 | 0,00 | 16033219,71 | 16021519,75 | 1761 | 02/10/2024 |
| 02 | 103,644958200000 | 0,00 | 0,00 | 16134928,87 | 16123783,60 | 1761 | 03/10/2024 |
| 03 | 103,080704800000 | 0,00 | 0,00 | 16047088,73 | 16036481,59 | 1757 | 04/10/2024 |
| 04 | 104,603245200000 | 0,00 | 0,00 | 16284110,20 | 16274052,27 | 1756 | 07/10/2024 |
| 07 | 105,636591700000 | 0,00 | 0,00 | 16444976,42 | 16431591,74 | 1758 | 08/10/2024 |
| 08 | 104,894183500000 | 0,00 | 0,00 | 16329402,03 | 16316547,78 | 1756 | 09/10/2024 |
| 09 | 105,303649600000 | 0,00 | 0,00 | 16393145,66 | 16380811,96 | 1750 | 10/10/2024 |
| 10 | 104,008960900000 | 0,00 | 0,00 | 16191595,00 | 16179815,68 | 1750 | 11/10/2024 |
| 11 | 106,069685800000 | 0,00 | 0,00 | 16512398,35 | 16501147,27 | 1743 | 14/10/2024 |
| 14 | 104,196361500000 | 0,00 | 0,00 | 16220768,58 | 16210094,38 | 1740 | 15/10/2024 |
| 15 | 103,836853700000 | 0,00 | 0,00 | 16164802,20 | 16154448,13 | 1733 | 16/10/2024 |
| 16 | 104,201995600000 | 0,00 | 0,00 | 16221645,68 | 16211838,17 | 1733 | 17/10/2024 |
| 17 | 103,021927400000 | 0,00 | 0,00 | 16037938,55 | 16028679,60 | 1736 | 18/10/2024 |
| 18 | 104,627501300000 | 0,00 | 0,00 | 16287886,28 | 16279163,88 | 1737 | 21/10/2024 |
| 21 | 105,322315900000 | 0,00 | 0,00 | 16396051,54 | 16387873,95 | 1737 | 22/10/2024 |
| 22 | 104,656652800000 | 0,00 | 0,00 | 16292424,43 | 16284796,65 | 1735 | 23/10/2024 |
| 23 | 103,602109500000 | 0,00 | 0,00 | 16128258,41 | 16121185,51 | 1741 | 24/10/2024 |
| 24 | 104,148469800000 | 0,00 | 0,00 | 16213313,05 | 16206790,38 | 1742 | 25/10/2024 |
| 25 | 104,620782100000 | 0,00 | 0,00 | 16286840,26 | 16267442,10 | 1739 | 28/10/2024 |
| 28 | 106,357669200000 | 0,00 | 0,00 | 16557230,16 | 16538387,80 | 1737 | 29/10/2024 |
| 29 | 108,658832000000 | 0,00 | 0,00 | 16915463,68 | 16910649,78 | 1735 | 30/10/2024 |
| 30 | 107,523879200000 | 0,00 | 0,00 | 16738779,91 | 16734545,41 | 1732 | 31/10/2024 |
| 31 | 107,535700500000 | 0,00 | 0,00 | 16740620,19 | 16729357,82 | 1728 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |