| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,92910520 | 1119291,05 | 0,00 | 101373407,08 | 102571689,30 | 8679 | 03/10/2024 |
| 02 | 111,51900619 | 1115190,06 | 0,00 | 102117173,34 | 103322894,15 | 8712 | 03/10/2024 |
| 03 | 112,47683149 | 0,00 | 0,00 | 102994247,26 | 104090704,11 | 8762 | 04/10/2024 |
| 04 | 112,95316389 | 1129531,64 | 0,00 | 104559953,14 | 105762060,70 | 8824 | 07/10/2024 |
| 07 | 111,96099855 | 1119609,99 | 0,00 | 104761122,62 | 105909576,94 | 8870 | 08/10/2024 |
| 08 | 114,01284723 | 0,00 | 0,00 | 106681023,06 | 106848038,81 | 8907 | 09/10/2024 |
| 09 | 115,68285209 | 0,00 | 0,00 | 108243634,92 | 108415960,44 | 8938 | 10/10/2024 |
| 10 | 115,75773287 | 0,00 | 0,00 | 108313700,34 | 108490983,11 | 8954 | 11/10/2024 |
| 11 | 117,14816773 | 0,00 | 0,00 | 109614720,51 | 109797368,78 | 8987 | 14/10/2024 |
| 14 | 117,25349546 | 0,00 | 0,00 | 109713274,93 | 109767498,64 | 9003 | 16/10/2024 |
| 15 | 117,42139431 | 0,00 | 0,00 | 109870376,71 | 109929386,03 | 9021 | 17/10/2024 |
| 16 | 118,59984681 | 0,00 | 0,00 | 110973046,46 | 111037086,23 | 9060 | 17/10/2024 |
| 17 | 118,68100974 | 0,00 | 0,00 | 111048990,05 | 111118915,59 | 9118 | 18/10/2024 |
| 18 | 118,86083908 | 0,00 | 0,00 | 111217255,10 | 111292662,62 | 9164 | 21/10/2024 |
| 21 | 119,57296788 | 3587189,04 | 0,00 | 115470778,07 | 115855612,12 | 9209 | 22/10/2024 |
| 22 | 119,36010464 | 0,00 | 0,00 | 115265217,53 | 115342795,55 | 9230 | 23/10/2024 |
| 23 | 117,88955606 | 0,00 | 1165768,62 | 113845119,06 | 115094091,17 | 9279 | 24/10/2024 |
| 24 | 117,94933049 | 3538479,91 | 0,00 | 117441322,72 | 119027395,64 | 9317 | 28/10/2024 |
| 25 | 117,65196428 | 0,00 | 0,00 | 117145237,27 | 118405490,84 | 9355 | 28/10/2024 |
| 28 | 117,91456197 | 0,00 | 0,00 | 117406703,95 | 118675344,09 | 9383 | 29/10/2024 |
| 29 | 118,38739155 | 0,00 | 0,00 | 117877497,05 | 119149145,51 | 9402 | 30/10/2024 |
| 30 | 119,51779018 | 0,00 | 0,00 | 119003027,06 | 120280394,13 | 9437 | 31/10/2024 |
| 31 | 117,81374874 | 0,00 | 0,00 | 117306324,92 | 118619740,13 | 9454 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |