| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,788062400000 | 0,00 | 0,00 | 16609348,12 | 16599521,16 | 843 | 02/10/2024 |
| 02 | 13,904303200000 | 0,00 | 0,00 | 16749373,92 | 16740122,56 | 845 | 03/10/2024 |
| 03 | 13,805364600000 | 0,00 | 0,00 | 16630190,67 | 16621690,98 | 846 | 04/10/2024 |
| 04 | 13,809902200000 | 0,00 | 0,00 | 16635656,74 | 16627730,54 | 847 | 07/10/2024 |
| 07 | 13,894311500000 | 0,00 | 0,00 | 16737337,72 | 16729981,05 | 849 | 08/10/2024 |
| 08 | 13,655594500000 | 0,00 | 0,00 | 16449774,89 | 16442972,45 | 857 | 09/10/2024 |
| 09 | 13,537472000000 | 0,00 | 0,00 | 16307482,44 | 16301160,02 | 899 | 10/10/2024 |
| 10 | 13,598892800000 | 0,00 | 0,00 | 16381470,99 | 16380404,06 | 912 | 11/10/2024 |
| 11 | 13,534452100000 | 0,00 | 0,00 | 16303844,59 | 16303256,73 | 911 | 14/10/2024 |
| 14 | 13,559138100000 | 0,00 | 0,00 | 16333581,80 | 16333558,25 | 913 | 15/10/2024 |
| 15 | 13,527177100000 | 0,00 | 0,00 | 16295081,07 | 16296574,14 | 915 | 16/10/2024 |
| 16 | 13,562244000000 | 0,00 | 0,00 | 16337323,27 | 16339482,22 | 915 | 17/10/2024 |
| 17 | 13,516678900000 | 0,00 | 0,00 | 16282434,72 | 16284913,08 | 918 | 18/10/2024 |
| 18 | 13,520542100000 | 0,00 | 0,00 | 16287088,33 | 16290226,74 | 919 | 21/10/2024 |
| 21 | 13,485381600000 | 0,00 | 0,00 | 16244733,43 | 16248404,82 | 899 | 22/10/2024 |
| 22 | 13,482103000000 | 0,00 | 0,00 | 16240784,00 | 16245038,64 | 893 | 23/10/2024 |
| 23 | 13,363018200000 | 0,00 | 0,00 | 16097332,31 | 16103382,20 | 895 | 24/10/2024 |
| 24 | 13,399272000000 | 0,00 | 0,00 | 16141004,28 | 16147607,52 | 915 | 25/10/2024 |
| 25 | 13,551113500000 | 0,00 | 0,00 | 16323915,28 | 16331168,79 | 917 | 28/10/2024 |
| 28 | 13,704559600000 | 0,00 | 0,00 | 16508759,16 | 16517027,35 | 914 | 29/10/2024 |
| 29 | 13,687898700000 | 0,00 | 0,00 | 16488689,13 | 16497584,40 | 912 | 30/10/2024 |
| 30 | 13,729326000000 | 0,00 | 0,00 | 16538593,21 | 16548079,55 | 910 | 31/10/2024 |
| 31 | 13,686423500000 | 0,00 | 0,00 | 16486912,16 | 16497033,96 | 908 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |