| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,397205000000 | 0,00 | 0,00 | 829015963,00 | 834166690,46 | 16659 | 04/10/2024 |
| 02 | 97,359507000000 | 0,00 | 0,00 | 851895686,25 | 857277759,29 | 16677 | 04/10/2024 |
| 03 | 96,045997000000 | 0,00 | 0,00 | 840402473,75 | 845913758,78 | 16693 | 07/10/2024 |
| 04 | 95,850818000000 | 0,00 | 0,00 | 838694657,50 | 843924978,94 | 17050 | 07/10/2024 |
| 07 | 96,093446000000 | 100000,00 | 0,00 | 850426997,10 | 857296975,70 | 17601 | 09/10/2024 |
| 08 | 95,301707000000 | 0,00 | 0,00 | 843420106,95 | 850346368,35 | 17630 | 10/10/2024 |
| 09 | 94,313789000000 | 0,00 | 0,00 | 834677032,65 | 841548607,28 | 17619 | 11/10/2024 |
| 10 | 94,510693000000 | 0,00 | 0,00 | 841145167,70 | 847827276,73 | 17627 | 14/10/2024 |
| 11 | 93,932274000000 | 0,00 | 0,00 | 840693852,30 | 847443489,28 | 17654 | 15/10/2024 |
| 14 | 94,496362000000 | 0,00 | 0,00 | 836292803,70 | 843160232,42 | 17679 | 17/10/2024 |
| 15 | 94,451697000000 | 0,00 | 0,00 | 835897518,45 | 842893464,21 | 17716 | 17/10/2024 |
| 16 | 94,952750000000 | 0,00 | 0,00 | 840331837,50 | 844722537,33 | 17744 | 18/10/2024 |
| 17 | 94,581385000000 | 0,00 | 0,00 | 837045257,25 | 841534496,14 | 17758 | 21/10/2024 |
| 18 | 94,650480000000 | 0,00 | 0,00 | 837656748,00 | 842191684,32 | 17797 | 22/10/2024 |
| 21 | 94,510029000000 | 0,00 | 0,00 | 836413756,65 | 820462820,73 | 17822 | 23/10/2024 |
| 22 | 94,095399000000 | 0,00 | 0,00 | 837449051,10 | 821505308,72 | 17891 | 25/10/2024 |
| 23 | 93,642107000000 | 0,00 | 0,00 | 833414752,30 | 568405227,35 | 17924 | 25/10/2024 |
| 24 | 94,054605000000 | 0,00 | 0,00 | 846491445,00 | 830296392,98 | 17951 | 28/10/2024 |
| 25 | 94,292305000000 | 0,00 | 0,00 | 895776897,50 | 879755804,45 | 17968 | 29/10/2024 |
| 28 | 95,092552000000 | 0,00 | 0,00 | 903379244,00 | 887169491,84 | 17994 | 29/10/2024 |
| 29 | 94,513544000000 | 0,00 | 0,00 | 902604345,20 | 886264387,61 | 18016 | 31/10/2024 |
| 30 | 94,806079000000 | 0,00 | 0,00 | 905398054,45 | 888984159,77 | 18047 | 01/11/2024 |
| 31 | 94,369244000000 | 0,00 | 0,00 | 901226280,20 | 885058831,71 | 18070 | 04/11/2024 |
| C = Cancelado. |