| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,554317000000 | 0,00 | 0,00 | 60661836,44 | 60598538,17 | 1055 | 02/10/2024 |
| 02 | 15,670305200000 | 0,00 | 0,00 | 61114190,10 | 61051649,15 | 1055 | 03/10/2024 |
| 03 | 15,799369200000 | 0,00 | 0,00 | 61617539,71 | 61555802,71 | 1055 | 04/10/2024 |
| 04 | 16,006433800000 | 0,00 | 0,00 | 62425091,87 | 62364104,45 | 1056 | 07/10/2024 |
| 07 | 16,001802000000 | 0,00 | 0,00 | 62407027,75 | 62347093,69 | 1052 | 08/10/2024 |
| 08 | 16,392455000000 | 0,00 | 0,00 | 63930574,32 | 63867940,01 | 1054 | 09/10/2024 |
| 09 | 16,627417300000 | 0,00 | 0,00 | 64846927,43 | 64785245,38 | 1056 | 10/10/2024 |
| 10 | 16,704953400000 | 0,00 | 0,00 | 65149318,14 | 65088639,42 | 1052 | 11/10/2024 |
| 11 | 16,904280100000 | 0,00 | 0,00 | 65926692,21 | 65867635,15 | 1059 | 14/10/2024 |
| 14 | 16,837753900000 | 0,00 | 0,00 | 65667240,15 | 65609116,92 | 1064 | 15/10/2024 |
| 15 | 16,770161000000 | 0,00 | 0,00 | 65403627,71 | 65346539,06 | 1071 | 16/10/2024 |
| 16 | 16,805699500000 | 0,00 | 0,00 | 65542228,14 | 65486115,08 | 1081 | 17/10/2024 |
| 17 | 16,839714800000 | 0,00 | 0,00 | 65674887,62 | 65619569,39 | 1089 | 18/10/2024 |
| 18 | 17,131227400000 | 0,00 | 0,00 | 66811786,72 | 66757795,66 | 1091 | 21/10/2024 |
| 21 | 17,266060000000 | 0,00 | 0,00 | 67337633,84 | 67285218,98 | 1101 | 22/10/2024 |
| 22 | 17,318823500000 | 0,00 | 0,00 | 67543411,49 | 67492019,36 | 1085 | 23/10/2024 |
| 23 | 16,934357000000 | 0,00 | 0,00 | 66043992,47 | 65993518,43 | 1092 | 24/10/2024 |
| 24 | 16,999482100000 | 0,00 | 0,00 | 66297980,12 | 66248777,63 | 1074 | 25/10/2024 |
| 25 | 17,211382100000 | 0,00 | 0,00 | 67124390,29 | 67076222,90 | 1085 | 28/10/2024 |
| 28 | 17,195368000000 | 0,00 | 0,00 | 67061935,11 | 67014748,14 | 1084 | 29/10/2024 |
| 29 | 17,600777600000 | 0,00 | 0,00 | 68643032,67 | 68596776,69 | 1089 | 30/10/2024 |
| 30 | 17,364303900000 | 0,00 | 0,00 | 67720785,13 | 67675441,75 | 1096 | 31/10/2024 |
| 31 | 17,071984400000 | 0,00 | 0,00 | 66580739,11 | 66536188,75 | 1104 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |