| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,520624000000 | 0,00 | 0,00 | 9352062,48 | 7802585,22 | 1540 | 02/10/2024 |
| 02 | 95,325822000000 | 0,00 | 0,00 | 9532582,23 | 7988456,56 | 1550 | 03/10/2024 |
| 03 | 93,460196000000 | 0,00 | 0,00 | 9346019,64 | 7969628,18 | 1566 | 04/10/2024 |
| 04 | 94,234913000000 | 0,00 | 0,00 | 9423491,32 | 7964856,85 | 1598 | 07/10/2024 |
| 07 | 93,942156000000 | 0,00 | 0,00 | 9394215,69 | 7778983,35 | 1626 | 08/10/2024 |
| 08 | 95,549597000000 | 0,00 | 0,00 | 9554959,76 | 7753865,80 | 1657 | 09/10/2024 |
| 09 | 93,734447000000 | 0,00 | 0,00 | 9373444,79 | 7560386,68 | 1673 | 10/10/2024 |
| 10 | 93,546052000000 | 0,00 | 0,00 | 9354605,20 | 7628413,54 | 1689 | 11/10/2024 |
| 11 | 93,656571000000 | 0,00 | 0,00 | 9365657,12 | 7860685,67 | 1710 | 14/10/2024 |
| 14 | 94,896539000000 | 0,00 | 0,00 | 9489653,92 | 8040618,77 | 1708 | 15/10/2024 |
| 15 | 94,778141000000 | 0,00 | 0,00 | 9477814,10 | 8215208,86 | 1722 | 16/10/2024 |
| 16 | 95,481857000000 | 0,00 | 0,00 | 9548185,75 | 8188893,41 | 1744 | 17/10/2024 |
| 17 | 94,189771000000 | 0,00 | 0,00 | 9418977,16 | 8196481,77 | 1759 | 18/10/2024 |
| 18 | 93,765947000000 | 0,00 | 0,00 | 9376594,75 | 8197574,68 | 1768 | 21/10/2024 |
| 21 | 94,156722000000 | 0,00 | 0,00 | 9415672,20 | 8105326,32 | 1789 | 22/10/2024 |
| 22 | 92,612081000000 | 0,00 | 0,00 | 9261208,15 | 7807635,28 | 1801 | 23/10/2024 |
| 23 | 93,144323000000 | 0,00 | 0,00 | 9314432,34 | 7550621,59 | 1829 | 24/10/2024 |
| 24 | 94,534512000000 | 0,00 | 0,00 | 9453451,20 | 7648713,42 | 1832 | 25/10/2024 |
| 25 | 93,221838000000 | 0,00 | 0,00 | 9322183,86 | 7556169,55 | 1845 | 28/10/2024 |
| 28 | 95,243416000000 | 0,00 | 0,00 | 9524341,63 | 7829319,71 | 1862 | 29/10/2024 |
| 29 | 93,849663000000 | 0,00 | 0,00 | 9384966,39 | 7704498,43 | 1873 | 30/10/2024 |
| 30 | 94,904492000000 | 0,00 | 0,00 | 9490449,21 | 7836745,16 | 1880 | 31/10/2024 |
| 31 | 93,665950000000 | 0,00 | 0,00 | 9366595,01 | 7740257,61 | 1901 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |