| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,712805000000 | 0,00 | 0,00 | 5348512,23 | 5332835,35 | 409 | 02/10/2024 |
| 02 | 134,566461000000 | 0,00 | 0,00 | 5382658,45 | 5362448,01 | 409 | 03/10/2024 |
| 03 | 132,624618000000 | 0,00 | 0,00 | 5304984,74 | 5306427,62 | 409 | 04/10/2024 |
| 04 | 132,601159000000 | 0,00 | 0,00 | 5304046,36 | 5289142,61 | 409 | 07/10/2024 |
| 07 | 132,516594000000 | 0,00 | 0,00 | 5300663,76 | 5273561,70 | 461 | 08/10/2024 |
| 08 | 131,264244000000 | 0,00 | 0,00 | 5250569,77 | 5223685,15 | 460 | 09/10/2024 |
| 09 | 129,934489000000 | 0,00 | 0,00 | 5197379,58 | 5170426,28 | 461 | 10/10/2024 |
| 10 | 130,219308000000 | 0,00 | 0,00 | 5208772,35 | 5181749,12 | 479 | 11/10/2024 |
| 11 | 128,763122000000 | 0,00 | 0,00 | 5150524,90 | 5123660,91 | 481 | 14/10/2024 |
| 14 | 129,878911000000 | 0,00 | 0,00 | 5195156,47 | 5168242,08 | 484 | 15/10/2024 |
| 15 | 129,957063000000 | 0,00 | 0,00 | 5198282,53 | 5173012,86 | 485 | 16/10/2024 |
| 16 | 130,931943000000 | 0,00 | 0,00 | 5237277,72 | 5212111,21 | 486 | 17/10/2024 |
| 17 | 130,255571000000 | 0,00 | 0,00 | 5210222,85 | 5185131,24 | 518 | 18/10/2024 |
| 18 | 130,609595000000 | 0,00 | 0,00 | 5224383,83 | 5199335,48 | 515 | 21/10/2024 |
| 21 | 131,038332000000 | 0,00 | 0,00 | 5241533,28 | 5216518,43 | 518 | 22/10/2024 |
| 22 | 130,775639000000 | 0,00 | 0,00 | 5231025,57 | 5206032,31 | 518 | 23/10/2024 |
| 23 | 130,026550000000 | 0,00 | 0,00 | 5201062,03 | 5176087,82 | 519 | 24/10/2024 |
| 24 | 130,379571000000 | 0,00 | 0,00 | 5215182,85 | 5190227,63 | 545 | 25/10/2024 |
| 25 | 130,768905000000 | 0,00 | 0,00 | 5230756,22 | 5205823,30 | 547 | 28/10/2024 |
| 28 | 132,512242000000 | 0,00 | 0,00 | 5300489,71 | 5275586,38 | 553 | 29/10/2024 |
| 29 | 133,139612000000 | 0,00 | 0,00 | 5325584,48 | 5300684,51 | 556 | 30/10/2024 |
| 30 | 133,040123000000 | 0,00 | 0,00 | 5321604,95 | 5296789,21 | 557 | 31/10/2024 |
| 31 | 132,156388000000 | 0,00 | 0,00 | 5286255,55 | 5243641,49 | 581 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |