| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,864907000000 | 0,00 | 0,00 | 10186490,76 | 8780274,03 | 1750 | 02/10/2024 |
| 02 | 102,529198000000 | 0,00 | 0,00 | 10252919,89 | 8658854,45 | 1764 | 03/10/2024 |
| 03 | 100,911467000000 | 0,00 | 0,00 | 10091146,75 | 8420107,77 | 1769 | 04/10/2024 |
| 04 | 101,040480000000 | 0,00 | 0,00 | 10104048,00 | 8267210,40 | 1771 | 07/10/2024 |
| 07 | 100,873117000000 | 0,00 | 0,00 | 10087311,75 | 8130521,44 | 1775 | 08/10/2024 |
| 08 | 100,610211000000 | 0,00 | 0,00 | 10061021,14 | 8158873,07 | 1780 | 09/10/2024 |
| 09 | 99,337833000000 | 0,00 | 0,00 | 9933783,39 | 7760434,89 | 1792 | 10/10/2024 |
| 10 | 99,441758000000 | 0,00 | 0,00 | 9944175,85 | 7712960,29 | 1795 | 11/10/2024 |
| 11 | 98,886980000000 | 0,00 | 0,00 | 9888698,04 | 7630696,34 | 1789 | 14/10/2024 |
| 14 | 99,562243000000 | 0,00 | 0,00 | 9956224,32 | 7682045,39 | 1795 | 15/10/2024 |
| 15 | 99,830080000000 | 0,00 | 0,00 | 9983008,04 | 8016036,99 | 1795 | 16/10/2024 |
| 16 | 100,435601000000 | 0,00 | 0,00 | 10043560,16 | 8160724,30 | 1792 | 17/10/2024 |
| 17 | 99,778151000000 | 0,00 | 0,00 | 9977815,16 | 8024507,39 | 1788 | 18/10/2024 |
| 18 | 99,889080000000 | 0,00 | 0,00 | 9988908,04 | 7995973,01 | 1796 | 21/10/2024 |
| 21 | 99,857922000000 | 0,00 | 0,00 | 9985792,24 | 7875540,45 | 1799 | 22/10/2024 |
| 22 | 99,331607000000 | 0,00 | 0,00 | 9933160,75 | 7796169,88 | 1801 | 23/10/2024 |
| 23 | 98,952589000000 | 0,00 | 0,00 | 9895258,99 | 7964547,50 | 1796 | 24/10/2024 |
| 24 | 99,372908000000 | 0,00 | 0,00 | 9937290,83 | 8285071,21 | 1795 | 25/10/2024 |
| 25 | 99,091372000000 | 0,00 | 0,00 | 9909137,25 | 8001831,69 | 1799 | 28/10/2024 |
| 28 | 99,676780000000 | 0,00 | 0,00 | 9967678,05 | 7743273,02 | 1800 | 29/10/2024 |
| 29 | 98,897112000000 | 0,00 | 0,00 | 9889711,24 | 7654260,62 | 1802 | 30/10/2024 |
| 30 | 99,428464000000 | 0,00 | 0,00 | 9942846,41 | 7808732,28 | 1808 | 31/10/2024 |
| 31 | 98,931553000000 | 0,00 | 0,00 | 9893155,35 | 7894785,21 | 1808 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |