| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,207601300000 | 0,00 | 0,00 | 546448386,62 | 546344625,39 | 470 | 02/10/2024 |
| 02 | 109,032266600000 | 0,00 | 27258066,65 | 523354879,50 | 523251581,42 | 476 | 03/10/2024 |
| 03 | 107,542967600000 | 0,00 | 0,00 | 516206244,57 | 516099799,85 | 477 | 04/10/2024 |
| 04 | 107,642776000000 | 0,00 | 0,00 | 516685325,04 | 516576912,18 | 477 | 07/10/2024 |
| 07 | 107,826784900000 | 0,00 | 0,00 | 517568567,74 | 517457993,67 | 479 | 08/10/2024 |
| 08 | 107,418795700000 | 0,00 | 0,00 | 515610219,14 | 515511716,24 | 479 | 09/10/2024 |
| 09 | 106,167247100000 | 0,00 | 0,00 | 509602785,99 | 509502838,09 | 478 | 10/10/2024 |
| 10 | 106,484086000000 | 0,00 | 0,00 | 511123612,77 | 511047477,85 | 477 | 11/10/2024 |
| 11 | 106,193354500000 | 0,00 | 0,00 | 509728101,60 | 509644968,68 | 477 | 14/10/2024 |
| 14 | 107,020988700000 | 53510494,37 | 0,00 | 567211240,20 | 567088877,71 | 475 | 15/10/2024 |
| 15 | 107,054185400000 | 0,00 | 0,00 | 567387182,84 | 567323573,66 | 475 | 16/10/2024 |
| 16 | 107,629361200000 | 0,00 | 0,00 | 570435614,54 | 570350691,16 | 476 | 17/10/2024 |
| 17 | 106,851179000000 | 0,00 | 0,00 | 566311248,88 | 565864891,32 | 474 | 18/10/2024 |
| 18 | 106,617213500000 | 0,00 | 0,00 | 565071231,29 | 564602581,67 | 475 | 21/10/2024 |
| 21 | 106,502708200000 | 0,00 | 0,00 | 564464353,30 | 563993426,25 | 415 | 22/10/2024 |
| 22 | 106,169007400000 | 0,00 | 0,00 | 562695739,36 | 562230149,44 | 415 | 23/10/2024 |
| 23 | 105,577455900000 | 0,00 | 0,00 | 559560516,21 | 559153918,47 | 415 | 24/10/2024 |
| 24 | 106,266748200000 | 0,00 | 0,00 | 563213765,46 | 562710063,94 | 478 | 25/10/2024 |
| 25 | 106,125707200000 | 0,00 | 0,00 | 562466248,05 | 562001761,49 | 479 | 28/10/2024 |
| 28 | 107,202592400000 | 0,00 | 0,00 | 568173739,64 | 567657015,15 | 478 | 29/10/2024 |
| 29 | 106,809355800000 | 0,00 | 5340467,79 | 560749118,20 | 560301096,61 | 478 | 30/10/2024 |
| 30 | 106,735767400000 | 0,00 | 0,00 | 560362778,96 | 559898427,19 | 477 | 31/10/2024 |
| 31 | 105,980648500000 | 0,00 | 0,00 | 556398404,60 | 555965988,52 | 477 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |