| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,235278000000 | 0,00 | 0,00 | 709202213,07 | 709362991,48 | 43396 | 02/10/2024 |
| 02 | 15,192629000000 | 8355945,95 | 0,00 | 715572823,29 | 715742403,65 | 43422 | 03/10/2024 |
| 03 | 15,246067000000 | 5336123,45 | 0,00 | 723425859,45 | 723605287,74 | 43535 | 04/10/2024 |
| 04 | 15,197457000000 | 3039491,40 | 0,00 | 724158840,63 | 724348131,30 | 43709 | 07/10/2024 |
| 07 | 15,203899000000 | 9122339,40 | 0,00 | 733588142,96 | 733619257,82 | 43836 | 08/10/2024 |
| 08 | 15,214856000000 | 760742,80 | 0,00 | 734877551,90 | 734918491,04 | 43937 | 09/10/2024 |
| 09 | 15,306111000000 | 9948972,15 | 0,00 | 749234145,76 | 749281354,09 | 44101 | 10/10/2024 |
| 10 | 15,408233000000 | 0,00 | 0,00 | 754232996,00 | 754293951,71 | 44183 | 11/10/2024 |
| 11 | 15,688369000000 | 784418,45 | 0,00 | 768730098,55 | 768800777,41 | 44235 | 14/10/2024 |
| 14 | 15,530770000000 | 0,00 | 0,00 | 761007743,42 | 761013254,22 | 44298 | 15/10/2024 |
| 15 | 15,809839000000 | 6212308,00 | 0,00 | 781006040,99 | 781093863,07 | 44355 | 16/10/2024 |
| 16 | 15,901428000000 | 0,00 | 0,00 | 785530539,89 | 785630809,34 | 44515 | 17/10/2024 |
| 17 | 16,004699000000 | 2400704,85 | 0,00 | 793032846,90 | 793142867,43 | 44633 | 18/10/2024 |
| 18 | 16,234685000000 | 811734,25 | 0,00 | 805240396,11 | 805350619,00 | 44992 | 21/10/2024 |
| 21 | 16,271027000000 | 4881308,10 | 0,00 | 811924259,99 | 812054910,64 | 45106 | 22/10/2024 |
| 22 | 16,453931000000 | 1645393,10 | 0,00 | 822696532,82 | 822794751,43 | 45039 | 23/10/2024 |
| 23 | 16,227576000000 | 8925166,80 | 0,00 | 820303952,36 | 820455307,72 | 45260 | 24/10/2024 |
| 24 | 16,338976000000 | 6535590,40 | 0,00 | 832470831,40 | 832633782,17 | 45372 | 25/10/2024 |
| 25 | 16,422451000000 | 2463367,65 | 0,00 | 839187221,89 | 839362224,16 | 45505 | 28/10/2024 |
| 28 | 16,399210000000 | 2459881,50 | 0,00 | 840459489,61 | 840602005,39 | 45563 | 29/10/2024 |
| 29 | 16,727807000000 | 0,00 | 2509171,05 | 854790938,71 | 854987944,53 | 45649 | 30/10/2024 |
| 30 | 16,867609000000 | 3373521,80 | 0,00 | 865308362,64 | 865516529,13 | 45903 | 31/10/2024 |
| 31 | 16,641298000000 | 0,00 | 832064,90 | 852866523,02 | 853076688,35 | 45963 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |