| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,6443651800 | 0,00 | 4742825,61 | 2568787995,29 | 2574059929,92 | 127304 | 02/10/2024 |
| 02 | 47,0031237100 | 4230281,13 | 0,00 | 2486348394,75 | 2496634928,48 | 127248 | 03/10/2024 |
| 03 | 47,4097339400 | 0,00 | 0,00 | 2507857064,84 | 2513432613,16 | 127242 | 04/10/2024 |
| 04 | 48,5899056500 | 0,00 | 1579171,93 | 2568706042,64 | 2569586300,93 | 127299 | 07/10/2024 |
| 07 | 49,4987290700 | 0,00 | 247493,65 | 2616503511,83 | 2618349162,96 | 127253 | 08/10/2024 |
| 08 | 49,1411167700 | 0,00 | 982822,34 | 2596617298,12 | 2598744885,35 | 127182 | 09/10/2024 |
| 09 | 48,8137971900 | 0,00 | 366103,48 | 2578955623,49 | 2580530078,55 | 127132 | 10/10/2024 |
| 10 | 47,7253105300 | 0,00 | 596566,38 | 2520851570,20 | 2522531371,51 | 127073 | 11/10/2024 |
| 11 | 50,6028532800 | 0,00 | 0,00 | 2672843418,64 | 2674200643,31 | 126140 | 14/10/2024 |
| 14 | 50,1544762900 | 0,00 | 0,00 | 2649160140,00 | 2650191669,13 | 126889 | 15/10/2024 |
| 15 | 53,9003773800 | 0,00 | 8354558,49 | 2838664129,21 | 2839114008,28 | 126661 | 16/10/2024 |
| 16 | 54,5031824800 | 0,00 | 15533407,01 | 2854877461,34 | 2863725970,29 | 126661 | 17/10/2024 |
| 17 | 53,7504257000 | 0,00 | 1209384,58 | 2814238665,85 | 2838644095,56 | 126418 | 18/10/2024 |
| 18 | 55,3476576500 | 0,00 | 1106953,15 | 2896758807,11 | 2913959885,32 | 126237 | 21/10/2024 |
| 21 | 55,3402021900 | 0,00 | 7885978,81 | 2888482628,10 | 2891320641,22 | 126098 | 22/10/2024 |
| 22 | 54,9985302200 | 0,00 | 3024919,16 | 2867624135,54 | 2877152794,73 | 125847 | 23/10/2024 |
| 23 | 53,8012587300 | 0,00 | 5245622,73 | 2799952760,59 | 2808475397,80 | 125705 | 24/10/2024 |
| 24 | 55,1208317100 | 0,00 | 5374281,09 | 2863252375,12 | 2872143551,53 | 125654 | 25/10/2024 |
| 25 | 53,9977302000 | 0,00 | 2159909,21 | 2802752941,79 | 2813990226,47 | 125618 | 28/10/2024 |
| 28 | 55,8167235900 | 0,00 | 1255876,28 | 2895911943,17 | 2904097969,58 | 125522 | 29/10/2024 |
| 29 | 58,7877149300 | 0,00 | 5143925,06 | 3044910517,60 | 3049072461,92 | 125488 | 30/10/2024 |
| 30 | 58,4932351600 | 0,00 | 3363361,02 | 3026294573,13 | 3033468141,87 | 125278 | 31/10/2024 |
| 31 | 56,8831455100 | 0,00 | 8390263,96 | 2934602273,05 | 2943707947,75 | 124825 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |