| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,97369995 | 0,00 | 0,00 | 531087493,84 | 527827127,08 | 40348 | 03/10/2024 |
| 02 | 20,43361010 | 0,00 | 0,00 | 517411558,47 | 514401019,21 | 40359 | 03/10/2024 |
| 03 | 20,32721718 | 0,00 | 0,00 | 514717520,36 | 511788968,39 | 40386 | 04/10/2024 |
| 04 | 20,51517625 | 0,00 | 0,00 | 519476943,39 | 516333311,26 | 40428 | 07/10/2024 |
| 07 | 21,44442741 | 0,00 | 0,00 | 543007063,06 | 539583186,05 | 40413 | 08/10/2024 |
| 08 | 21,18892456 | 0,00 | 847556,98 | 535689766,87 | 533178218,21 | 40419 | 09/10/2024 |
| 09 | 21,12378448 | 0,00 | 0,00 | 534042921,74 | 531582160,29 | 40333 | 10/10/2024 |
| 10 | 20,76318252 | 0,00 | 415250,01 | 524511066,13 | 522550747,17 | 40296 | 11/10/2024 |
| 11 | 21,32049722 | 0,00 | 0,00 | 538589723,45 | 535598045,06 | 40307 | 14/10/2024 |
| 14 | 22,59142306 | 0,00 | 451828,46 | 570243506,17 | 567523690,39 | 40324 | 16/10/2024 |
| 15 | 23,01905849 | 0,00 | 460381,17 | 580577324,48 | 578007443,90 | 40215 | 17/10/2024 |
| 16 | 23,57417206 | 0,00 | 942966,88 | 593635206,13 | 591945656,75 | 40071 | 17/10/2024 |
| 17 | 23,30541325 | 0,00 | 3262757,87 | 583604673,30 | 584721276,60 | 39987 | 18/10/2024 |
| 18 | 23,73993638 | 0,00 | 949597,46 | 593536227,22 | 595114384,67 | 39854 | 21/10/2024 |
| 21 | 23,55390337 | 0,00 | 2355390,34 | 586529715,28 | 589339239,60 | 39803 | 22/10/2024 |
| 22 | 23,51966901 | 0,00 | 0,00 | 585677225,18 | 585176199,82 | 39705 | 23/10/2024 |
| 23 | 23,35191053 | 0,00 | 0,00 | 581499771,79 | 580034113,08 | 39706 | 24/10/2024 |
| 24 | 23,70744780 | 0,00 | 0,00 | 590353216,18 | 586377740,48 | 39680 | 25/10/2024 |
| 25 | 23,91086762 | 2869304,11 | 0,00 | 598287997,86 | 594741695,36 | 39663 | 28/10/2024 |
| 28 | 23,97406113 | 0,00 | 0,00 | 599869200,15 | 596265457,72 | 39634 | 29/10/2024 |
| 29 | 25,23218812 | 0,00 | 0,00 | 631349541,72 | 627711578,15 | 39635 | 30/10/2024 |
| 30 | 25,52817862 | 0,00 | 0,00 | 638755695,46 | 635605737,18 | 39540 | 31/10/2024 |
| 31 | 25,05230774 | 0,00 | 0,00 | 626848647,96 | 627258487,98 | 39540 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |