| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 347,080398000000 | 17354019,90 | 0,00 | 4112902711,48 | 4107147497,43 | 174783 | 02/10/2024 |
| 02 | 345,843023000000 | 0,00 | 0,00 | 4098239825,09 | 4092522644,58 | 174967 | 03/10/2024 |
| 03 | 348,643678000000 | 17432183,90 | 0,00 | 4148859764,56 | 4143120362,15 | 175178 | 04/10/2024 |
| 04 | 350,751023000000 | 0,00 | 0,00 | 4173937168,54 | 4168237926,00 | 175407 | 07/10/2024 |
| 07 | 347,227284000000 | 0,00 | 0,00 | 4132004678,20 | 4126345067,09 | 176444 | 08/10/2024 |
| 08 | 354,174205000000 | 0,00 | 35417420,50 | 4179255621,98 | 4173644296,60 | 177133 | 09/10/2024 |
| 09 | 360,058960000000 | 0,00 | 0,00 | 4248695729,88 | 4243087305,22 | 174698 | 10/10/2024 |
| 10 | 359,951837000000 | 0,00 | 0,00 | 4247431681,18 | 4241854822,06 | 174873 | 11/10/2024 |
| 11 | 365,013908000000 | 0,00 | 0,00 | 4307164112,11 | 4301596619,54 | 174617 | 14/10/2024 |
| 14 | 366,590239000000 | 0,00 | 0,00 | 4325764819,29 | 4320247779,14 | 174598 | 15/10/2024 |
| 15 | 365,841134000000 | 0,00 | 73168226,80 | 4243757153,83 | 4238350477,86 | 174445 | 16/10/2024 |
| 16 | 369,879628000000 | 0,00 | 0,00 | 4290603686,51 | 4285210822,66 | 174689 | 17/10/2024 |
| 17 | 370,042431000000 | 0,00 | 0,00 | 4292492195,45 | 4287135729,67 | 174924 | 18/10/2024 |
| 18 | 370,872282000000 | 0,00 | 0,00 | 4302118467,51 | 4296804238,79 | 175277 | 21/10/2024 |
| 21 | 372,907079000000 | 0,00 | 0,00 | 4325722120,13 | 4320420667,16 | 175494 | 22/10/2024 |
| 22 | 371,893870000000 | 0,00 | 0,00 | 4313968894,65 | 4308711433,28 | 175531 | 23/10/2024 |
| 23 | 369,741849000000 | 0,00 | 18487092,45 | 4270518357,86 | 4265308961,83 | 175809 | 24/10/2024 |
| 24 | 370,125287000000 | 18506264,35 | 0,00 | 4293453334,03 | 4288262068,81 | 175858 | 25/10/2024 |
| 25 | 369,274946000000 | 0,00 | 0,00 | 4283589371,64 | 4278442313,11 | 175921 | 28/10/2024 |
| 28 | 370,504466000000 | 0,00 | 0,00 | 4297851804,02 | 4292740470,77 | 175944 | 29/10/2024 |
| 29 | 372,061297000000 | 0,00 | 0,00 | 4315911042,30 | 4310827336,71 | 175975 | 30/10/2024 |
| 30 | 375,150494000000 | 0,00 | 0,00 | 4351745735,18 | 4346670678,66 | 176199 | 31/10/2024 |
| 31 | 367,656178000000 | 0,00 | 0,00 | 4264811666,61 | 4259781851,32 | 176119 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |