| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,85772944 | 0,00 | 0,00 | 54529351,95 | 55261425,80 | 4445 | 03/10/2024 |
| 02 | 96,69360609 | 966936,06 | 0,00 | 55403889,19 | 56231605,87 | 4464 | 03/10/2024 |
| 03 | 97,60137040 | 0,00 | 0,00 | 55924023,62 | 56661625,68 | 4509 | 04/10/2024 |
| 04 | 98,24181883 | 0,00 | 0,00 | 56290990,32 | 57031394,29 | 4540 | 07/10/2024 |
| 07 | 97,19451643 | 0,00 | 0,00 | 55690902,80 | 56383855,71 | 4574 | 08/10/2024 |
| 08 | 99,41979481 | 0,00 | 0,00 | 56965951,71 | 57106017,94 | 4594 | 09/10/2024 |
| 09 | 100,89372756 | 0,00 | 0,00 | 57810491,59 | 57953401,71 | 4623 | 10/10/2024 |
| 10 | 100,99846753 | 0,00 | 0,00 | 57870505,92 | 58016118,63 | 4610 | 11/10/2024 |
| 11 | 101,95393437 | 0,00 | 0,00 | 58417973,13 | 58566464,33 | 4595 | 14/10/2024 |
| 14 | 102,16075328 | 0,00 | 0,00 | 58536477,06 | 58592327,16 | 4614 | 16/10/2024 |
| 15 | 101,82243127 | 0,00 | 1018224,31 | 57324399,65 | 58400786,02 | 4623 | 17/10/2024 |
| 16 | 102,66547747 | 0,00 | 0,00 | 57799021,17 | 58878278,64 | 4648 | 17/10/2024 |
| 17 | 102,77504382 | 0,00 | 0,00 | 57860705,27 | 58943026,86 | 4681 | 18/10/2024 |
| 18 | 103,16922014 | 0,00 | 0,00 | 58082620,23 | 58149610,95 | 4706 | 21/10/2024 |
| 21 | 103,96477644 | 0,00 | 0,00 | 58530505,70 | 58600222,32 | 4726 | 22/10/2024 |
| 22 | 103,89394796 | 1038939,48 | 0,00 | 59529569,88 | 59703267,13 | 4753 | 23/10/2024 |
| 23 | 101,86218514 | 0,00 | 702880,45 | 58365402,29 | 59143878,10 | 4792 | 24/10/2024 |
| 24 | 102,41902849 | 3072570,85 | 0,00 | 61757035,48 | 62825856,40 | 4812 | 28/10/2024 |
| 25 | 102,61811584 | 0,00 | 0,00 | 61877081,96 | 62661518,21 | 4835 | 28/10/2024 |
| 28 | 102,74537299 | 0,00 | 0,00 | 61953815,99 | 62743287,82 | 4856 | 29/10/2024 |
| 29 | 103,63582616 | 0,00 | 0,00 | 62490745,00 | 63281645,81 | 4876 | 30/10/2024 |
| 30 | 104,38515433 | 0,00 | 0,00 | 62942577,90 | 63736552,86 | 4907 | 31/10/2024 |
| 31 | 102,40282621 | 0,00 | 0,00 | 61747265,76 | 62545354,96 | 4924 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |