| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,956028600000 | 0,00 | 0,00 | 243922701,58 | 243931938,27 | 437 | 02/10/2024 |
| 02 | 9,961055100000 | 0,00 | 0,00 | 244045850,64 | 244041397,06 | 450 | 03/10/2024 |
| 03 | 9,939927000000 | 0,00 | 0,00 | 243528211,87 | 243526795,41 | 461 | 04/10/2024 |
| 04 | 9,896293300000 | 0,00 | 0,00 | 242459186,10 | 242460800,60 | 466 | 07/10/2024 |
| 07 | 9,949016200000 | 0,00 | 0,00 | 243750896,21 | 243755528,97 | 475 | 08/10/2024 |
| 08 | 9,992599900000 | 0,00 | 0,00 | 244818698,35 | 244826364,71 | 488 | 09/10/2024 |
| 09 | 9,923725800000 | 0,00 | 0,00 | 243131281,12 | 243141993,81 | 493 | 10/10/2024 |
| 10 | 9,942023800000 | 0,00 | 0,00 | 243579582,14 | 243593321,07 | 502 | 11/10/2024 |
| 11 | 9,922821900000 | 0,00 | 0,00 | 243109136,42 | 243125906,94 | 502 | 14/10/2024 |
| 14 | 9,884237700000 | 0,00 | 0,00 | 242163824,21 | 242182812,39 | 514 | 15/10/2024 |
| 15 | 9,841882200000 | 0,00 | 0,00 | 241126114,25 | 241148150,85 | 515 | 16/10/2024 |
| 16 | 9,786751000000 | 0,00 | 0,00 | 239775399,93 | 239800434,26 | 530 | 17/10/2024 |
| 17 | 9,772196600000 | 0,00 | 0,00 | 239418815,75 | 239446095,75 | 539 | 18/10/2024 |
| 18 | 9,719514300000 | 0,00 | 0,00 | 238128101,37 | 238158376,75 | 543 | 21/10/2024 |
| 21 | 9,697675900000 | 0,00 | 0,00 | 237593058,83 | 237626314,24 | 546 | 22/10/2024 |
| 22 | 9,702467700000 | 0,00 | 0,00 | 237710458,23 | 237746633,40 | 551 | 23/10/2024 |
| 23 | 9,660845500000 | 0,00 | 0,00 | 236690714,15 | 236729806,21 | 550 | 24/10/2024 |
| 24 | 9,774436400000 | 0,00 | 0,00 | 239473691,26 | 239515688,08 | 553 | 25/10/2024 |
| 25 | 9,722940800000 | 0,00 | 0,00 | 238212048,67 | 238256983,35 | 555 | 28/10/2024 |
| 28 | 9,687108200000 | 0,00 | 0,00 | 237334151,59 | 237382009,12 | 559 | 29/10/2024 |
| 29 | 9,656423800000 | 0,00 | 0,00 | 236582383,21 | 236633153,15 | 564 | 30/10/2024 |
| 30 | 9,689285500000 | 0,00 | 0,00 | 237387494,87 | 237441168,29 | 566 | 31/10/2024 |
| 31 | 9,705068300000 | 0,00 | 0,00 | 237774172,75 | 237830759,22 | 569 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |