| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,947658500000 | 0,00 | 0,00 | 18892148,78 | 18823653,20 | 1943 | 02/10/2024 |
| 02 | 124,733896900000 | 0,00 | 0,00 | 18710084,54 | 18714095,04 | 1900 | 03/10/2024 |
| 03 | 124,253576700000 | 0,00 | 0,00 | 18638036,51 | 18642532,90 | 1925 | 04/10/2024 |
| 04 | 125,934785700000 | 0,00 | 0,00 | 18890217,86 | 18895002,05 | 1924 | 07/10/2024 |
| 07 | 125,241480100000 | 0,00 | 0,00 | 18786222,02 | 18786849,70 | 1927 | 08/10/2024 |
| 08 | 126,152423300000 | 0,00 | 0,00 | 18922863,50 | 18923793,40 | 1926 | 09/10/2024 |
| 09 | 128,112060900000 | 0,00 | 0,00 | 19216809,13 | 19218047,44 | 1929 | 10/10/2024 |
| 10 | 127,076060000000 | 0,00 | 0,00 | 19061409,00 | 19062942,34 | 1942 | 11/10/2024 |
| 11 | 130,474582100000 | 0,00 | 0,00 | 19571187,32 | 19573025,91 | 1950 | 14/10/2024 |
| 14 | 130,094722100000 | 0,00 | 0,00 | 19514208,31 | 19516335,72 | 1949 | 15/10/2024 |
| 15 | 132,686442000000 | 0,00 | 0,00 | 19902966,30 | 19905222,78 | 1953 | 16/10/2024 |
| 16 | 134,784595700000 | 0,00 | 0,00 | 20217689,35 | 20220251,06 | 1961 | 17/10/2024 |
| 17 | 134,846836600000 | 0,00 | 0,00 | 20227025,49 | 20229895,98 | 1970 | 18/10/2024 |
| 18 | 135,344081300000 | 0,00 | 0,00 | 20301612,19 | 20304796,43 | 1979 | 21/10/2024 |
| 21 | 132,652289700000 | 0,00 | 0,00 | 19897843,46 | 19901339,89 | 1981 | 22/10/2024 |
| 22 | 132,171249500000 | 0,00 | 0,00 | 19825687,42 | 19829488,87 | 1985 | 23/10/2024 |
| 23 | 131,221049500000 | 0,00 | 0,00 | 19683157,42 | 19687259,65 | 1978 | 24/10/2024 |
| 24 | 131,439811300000 | 0,00 | 0,00 | 19715971,69 | 19720374,08 | 1981 | 25/10/2024 |
| 25 | 131,242323600000 | 0,00 | 0,00 | 19686348,54 | 19691056,49 | 1990 | 28/10/2024 |
| 28 | 133,210882200000 | 0,00 | 0,00 | 19981632,33 | 19986640,13 | 1988 | 29/10/2024 |
| 29 | 134,112657500000 | 1341126,58 | 0,00 | 21458025,20 | 21461544,35 | 1998 | 30/10/2024 |
| 30 | 134,910947600000 | 0,00 | 0,00 | 21585751,61 | 21591407,99 | 2000 | 31/10/2024 |
| 31 | 133,000969600000 | 0,00 | 0,00 | 21280155,14 | 21285691,94 | 2048 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |