| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,653704500000 | 0,00 | 0,00 | 50239782,58 | 49938891,65 | 10005 | 02/10/2024 |
| 02 | 43,370800200000 | 0,00 | 0,00 | 49914196,24 | 49908105,57 | 10021 | 03/10/2024 |
| 03 | 43,144834100000 | 0,00 | 0,00 | 49654138,48 | 49647256,91 | 10037 | 04/10/2024 |
| 04 | 42,902767300000 | 2145138,37 | 0,00 | 51520689,17 | 51504514,27 | 10047 | 07/10/2024 |
| 07 | 42,678223800000 | 5548169,09 | 0,00 | 56799210,39 | 56755359,36 | 9702 | 08/10/2024 |
| 08 | 43,122675900000 | 0,00 | 0,00 | 57390718,93 | 57374095,85 | 9720 | 09/10/2024 |
| 09 | 43,664498200000 | 436644,98 | 0,00 | 58548459,44 | 58530742,71 | 9811 | 10/10/2024 |
| 10 | 43,232235200000 | 0,00 | 0,00 | 57968850,47 | 57954187,73 | 9828 | 11/10/2024 |
| 11 | 44,062421900000 | 0,00 | 0,00 | 59082023,82 | 59068331,18 | 9834 | 14/10/2024 |
| 14 | 43,934638400000 | 0,00 | 0,00 | 58910682,61 | 58898038,33 | 9842 | 15/10/2024 |
| 15 | 45,100123400000 | 0,00 | 0,00 | 60473447,66 | 60461352,92 | 9849 | 16/10/2024 |
| 16 | 45,632097800000 | 0,00 | 0,00 | 61186756,74 | 61175691,63 | 9870 | 17/10/2024 |
| 17 | 45,288300800000 | 0,00 | 0,00 | 60725769,30 | 60715745,07 | 9876 | 18/10/2024 |
| 18 | 45,802694500000 | 0,00 | 0,00 | 61415504,81 | 61406501,62 | 9901 | 21/10/2024 |
| 21 | 44,997881500000 | 0,00 | 0,00 | 60336354,38 | 60328388,47 | 9933 | 22/10/2024 |
| 22 | 45,096134300000 | 0,00 | 0,00 | 60468098,79 | 60461161,09 | 9952 | 23/10/2024 |
| 23 | 45,350798600000 | 0,00 | 0,00 | 60809570,70 | 60803672,16 | 9989 | 24/10/2024 |
| 24 | 45,416008500000 | 0,00 | 0,00 | 60897008,77 | 60892150,30 | 10000 | 25/10/2024 |
| 25 | 45,113604000000 | 0,00 | 0,00 | 60491523,42 | 60487692,53 | 10012 | 28/10/2024 |
| 28 | 45,208131800000 | 0,00 | 0,00 | 60618273,01 | 60615479,25 | 10024 | 29/10/2024 |
| 29 | 45,275386100000 | 452753,86 | 0,00 | 61161206,11 | 61157417,26 | 10038 | 30/10/2024 |
| 30 | 45,601877100000 | 0,00 | 0,00 | 61602253,41 | 61601495,91 | 10061 | 31/10/2024 |
| 31 | 44,920229900000 | 0,00 | 0,00 | 60681435,92 | 60680469,17 | 10081 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |