| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,096402000000 | 0,00 | 0,00 | 62534416,28 | 62559290,84 | 819 | 02/10/2024 |
| 02 | 55,165971000000 | 0,00 | 0,00 | 62613377,34 | 62639327,70 | 819 | 03/10/2024 |
| 03 | 55,180405000000 | 0,00 | 0,00 | 62629759,70 | 62656786,54 | 825 | 04/10/2024 |
| 04 | 55,172610000000 | 0,00 | 0,00 | 62620912,90 | 62649016,37 | 833 | 07/10/2024 |
| 07 | 55,223003000000 | 0,00 | 0,00 | 62678108,73 | 62695847,32 | 838 | 08/10/2024 |
| 08 | 55,255921000000 | 0,00 | 0,00 | 62715470,45 | 62734286,09 | 843 | 09/10/2024 |
| 09 | 55,139576000000 | 0,00 | 0,00 | 62583418,77 | 62603311,79 | 847 | 10/10/2024 |
| 10 | 55,192701000000 | 0,00 | 0,00 | 62643715,86 | 62664749,71 | 853 | 11/10/2024 |
| 11 | 55,273512000000 | 0,00 | 0,00 | 62735435,85 | 62757611,05 | 855 | 14/10/2024 |
| 14 | 55,327195000000 | 0,00 | 0,00 | 62796366,03 | 62819278,88 | 856 | 15/10/2024 |
| 15 | 55,297339000000 | 0,00 | 0,00 | 62762480,04 | 62786041,62 | 863 | 16/10/2024 |
| 16 | 55,345377000000 | 0,00 | 0,00 | 62817003,35 | 62841621,87 | 875 | 17/10/2024 |
| 17 | 55,405939000000 | 0,00 | 0,00 | 62885740,99 | 62911416,93 | 881 | 18/10/2024 |
| 18 | 55,384899000000 | 1661546,97 | 0,00 | 64523407,59 | 64573506,01 | 884 | 21/10/2024 |
| 21 | 55,395826000000 | 0,00 | 0,00 | 64536136,97 | 64539930,93 | 887 | 22/10/2024 |
| 22 | 55,401307000000 | 0,00 | 0,00 | 64542523,06 | 64547389,43 | 893 | 23/10/2024 |
| 23 | 55,404101000000 | 0,00 | 0,00 | 64545777,47 | 64551716,31 | 905 | 24/10/2024 |
| 24 | 55,614555000000 | 0,00 | 0,00 | 64790956,94 | 64797968,27 | 908 | 25/10/2024 |
| 25 | 55,568534000000 | 0,00 | 0,00 | 64737342,01 | 64745427,98 | 911 | 28/10/2024 |
| 28 | 55,545674000000 | 0,00 | 0,00 | 64710710,04 | 64719870,17 | 916 | 29/10/2024 |
| 29 | 55,491166000000 | 0,00 | 0,00 | 64647207,98 | 64657442,04 | 916 | 30/10/2024 |
| 30 | 55,481344000000 | 0,00 | 0,00 | 64635766,14 | 64647073,57 | 923 | 31/10/2024 |
| 31 | 55,492555000000 | 0,00 | 0,00 | 64648827,02 | 64661207,73 | 929 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |