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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.282.920,33
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.456.150,38
13100007LIVRES4.456.150,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.303,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.303,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.426.847,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.426.847,28
18000009OUTROS CRÉDITOS823.769,95
18300008RENDAS A RECEBER12.778,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.778,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES810.962,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS810.962,60
18800003DIVERSOS29,24
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS29,24
30000001COMPENSAÇÃO4.730.911,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.456.150,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.456.150,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.426.847,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.303,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES214.550,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA214.550,00
30430107PRÓPRIOS214.550,00
30900008CONTROLE60.211,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.000,00
30915055EMISSÕES30.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO30.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS211,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.013.831,96
40000008EXIGÍVEL1.262,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.262,87
49900006DIVERSAS1.262,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.148,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.148,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.046.150,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.046.150,73
61100004CAPITAL SOCIAL4.566.240,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.566.240,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.566.240,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.154.110,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.154.110,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO341.615,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS341.615,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.349,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.349,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.808.145,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.957,23
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO770,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA770,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.826,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.755.590,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.755.590,83
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.918.604,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.918.604,21
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES284.822,68
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS284.822,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.321,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.321,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.624.663,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.734,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.614.929,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.614.929,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.797,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO520,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.276,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.276,62
90000003COMPENSAÇÃO 4.730.911,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.456.150,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.456.150,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES214.550,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 249.148,00
90499009OURO EM CUSTÓDIA34.598,00
90499102PRÓPRIO34.598,00
90900000CONTROLE 60.211,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.000,00
90917055EMISSÕES30.000,00
90917158CIRCULAÇÃO30.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS211,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.013.831,96