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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.184.055,50
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.918.966,63
13100007LIVRES8.901.216,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.116,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.563,60
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO56.552,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.829.100,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.829.100,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS17.750,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA17.750,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.750,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.262.088,87
18300008RENDAS A RECEBER41.045,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.045,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.221.043,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.221.043,42
30000001COMPENSAÇÃO9.548.875,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.918.966,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.918.966,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.846.850,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.116,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES449.788,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA449.788,00
30430107PRÓPRIOS449.788,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.548,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS79.548,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS79.548,60
30900008CONTROLE100.572,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS572,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.732.930,93
40000008EXIGÍVEL5.273,40
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS454,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS454,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO454,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.818,60
49900006DIVERSAS4.818,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR513,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS513,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.305,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.305,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.944.193,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.944.193,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO414.893,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS414.893,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.529.300,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.376,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.103,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA625,78
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.477,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.282,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.890,80
71580315FUTURO7.890,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.414.647,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.414.647,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.765.411,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.765.411,63
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES209.396,40
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS209.396,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.541.101,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.083,07
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.243,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.243,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.080,00
81550311FUTURO10.080,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.518.695,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.518.695,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.913,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.724,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS255,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.933,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.933,63
90000003COMPENSAÇÃO 9.548.875,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.918.966,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.918.966,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES449.788,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 449.788,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 79.548,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS79.548,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO79.548,60
90900000CONTROLE 100.572,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS572,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.732.930,93