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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.336.305,80
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.775.857,93
13100007LIVRES7.745.552,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO109.457,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA109.457,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.636.095,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.636.095,26
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS30.305,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA30.305,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.305,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.557.447,87
18300008RENDAS A RECEBER19.638,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.638,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.537.808,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.537.808,97
30000001COMPENSAÇÃO9.016.202,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.775.857,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.775.857,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.666.400,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO109.457,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES980.458,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA980.458,00
30430107PRÓPRIOS980.458,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES159.097,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS159.097,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS159.097,20
30900008CONTROLE100.789,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS789,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.352.508,01
40000008EXIGÍVEL5.419,68
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS909,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS909,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO909,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.510,08
49900006DIVERSAS4.510,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR495,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS495,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.014,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.014,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.775.070,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.775.070,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO633.578,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS633.578,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.141.492,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.554,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.830,03
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.830,03
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.007,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.010,00
71580315FUTURO20.010,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.078.090,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.078.090,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.444.184,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.444.184,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES674.656,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS674.656,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.755.730,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.123,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.885,00
81550311FUTURO17.885,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.725.722,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.725.722,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.796,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.148,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS255,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.393,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.393,71
90000003COMPENSAÇÃO 9.016.202,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.775.857,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.775.857,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES980.458,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 980.458,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 159.097,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS159.097,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO159.097,20
90900000CONTROLE 100.789,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS789,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.352.508,01