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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.002.252.785,00
11000006DISPONIBILIDADES10.880,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.880,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.880,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.537.927,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.537.927,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA103.537.927,15
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL103.537.927,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.269.904.080,99
13100007LIVRES7.225.562.034,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.225.562.034,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.225.562.034,09
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS44.342.046,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA44.342.046,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.342.046,90
18000009OUTROS CRÉDITOS3.628.761.382,37
18300008RENDAS A RECEBER99.461.357,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER99.461.357,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.529.300.024,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES152.139.717,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.377.160.306,80
18800003DIVERSOS0,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,50
19000008OUTROS VALORES E BENS38.513,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.513,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.513,81
30000001COMPENSAÇÃO8.070.618.753,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.269.904.080,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.269.904.080,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.269.904.080,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES309.201.895,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA309.201.895,00
30430107PRÓPRIOS309.201.895,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES169.862.777,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS169.862.777,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS169.862.777,20
30900008CONTROLE321.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS321.650.000,00
30915055EMISSÕES108.000.000,00
30915103RESGATES118.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.072.871.538,19
40000008EXIGÍVEL180.682.538,49
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS971.149,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS971.149,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO971.149,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES179.711.388,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES178.469.572,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES178.469.565,90
49900006DIVERSAS1.241.816,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR109.432,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.432,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.132.384,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.132.384,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.477.460.495,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.477.460.495,86
61100004CAPITAL SOCIAL10.045.014.106,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.476.754.168,80
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.476.751.007,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS431.740.062,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.120.520.448,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.120.520.448,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.720.999.289,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.720.999.289,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.291.671,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.291.671,92
71410100POSIÇÃO BANCADA5.291.671,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.394.229.487,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.628.787,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.730.045,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS80.287.806,47
71580315FUTURO80.287.806,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.819.582.848,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.819.582.848,30
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.776.410.698,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.776.410.698,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.720.251.262,23
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.720.251.262,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.048.008.296,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.949.012,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS82.415.518,76
81550311FUTURO82.415.518,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.888.643.765,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.888.643.765,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.144.622,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.277.531,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.421,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.858.669,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.842.832,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.015.836,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.516,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.516,64
90000003COMPENSAÇÃO 8.070.618.753,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.269.904.080,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.269.904.080,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES309.201.895,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 309.201.895,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 169.862.777,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS169.862.777,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO169.862.777,20
90900000CONTROLE 321.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE321.650.000,00
90917055EMISSÕES108.000.000,00
90917103RESGATES118.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO95.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.072.871.538,19