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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.132.194.470,66
11000006DISPONIBILIDADES14.855.445,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.077.475,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.077.475,44
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.777.969,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.777.969,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.117.194.932,38
13100007LIVRES4.117.194.932,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.117.194.932,38
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.117.194.932,38
18000009OUTROS CRÉDITOS105.579,11
18300008RENDAS A RECEBER105.579,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER105.579,11
19000008OUTROS VALORES E BENS38.513,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.513,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.513,81
30000001COMPENSAÇÃO4.132.305.067,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.117.194.932,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.117.194.932,38
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.117.194.932,38
30900008CONTROLE15.110.135,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.800.000,00
30915055EMISSÕES2.400.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.310.135,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.264.499.538,04
40000008EXIGÍVEL712.481,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES712.481,34
49900006DIVERSAS712.481,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR57.635,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.635,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA654.845,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO654.845,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.514.493.066,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.514.493.066,67
61100004CAPITAL SOCIAL2.957.788.616,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.987.123.045,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.987.123.045,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS29.334.428,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.984.631.357,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.984.631.357,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.443.127.559,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.037.451,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.442.090.107,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.541.503.798,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.523.655.962,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.847.835,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.367.642.435,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.367.642.435,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.162.631.638,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS804.870,90
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.161.826.767,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.201.079.482,96
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.201.079.482,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.819.388,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO266.478,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.421,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.544.489,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA574.948,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.969.540,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS111.925,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS111.925,43
90000003COMPENSAÇÃO 4.132.305.067,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.117.194.932,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.117.194.932,38
90900000CONTROLE 15.110.135,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.800.000,00
90917055EMISSÕES2.400.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.310.135,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.264.499.538,04