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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.481.965,91
11000006DISPONIBILIDADES6.258,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.258,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.258,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.454.714,43
13100007LIVRES8.454.714,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.561,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.561,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.447.152,93
13185709Cotas de Fundos de Investimento8.447.152,93
18000009OUTROS CRÉDITOS11.071,38
18300008RENDAS A RECEBER11.071,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.071,38
19000008OUTROS VALORES E BENS9.921,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.921,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.921,29
30000001COMPENSAÇÃO9.302.216,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.454.714,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.454.714,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.561,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA8.447.152,93
30900008CONTROLE847.502,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS841.139,00
30915055EMISSÕES373.713,00
30915103RESGATES383.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.363,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.784.182,85
40000008EXIGÍVEL2.696,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.696,76
49900006DIVERSAS2.696,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR637,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS637,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.058,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.058,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.826.968,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.826.968,17
61100004CAPITAL SOCIAL6.914.011,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.517.533,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.517.533,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.603.521,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.109.149,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.109.149,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.375.094,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS396.838,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.978.256,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.734.055,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.715.658,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.979,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO417,51
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA417,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.456.848,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.456.848,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.764.881,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS407.590,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.357.291,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.646.564,57
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.646.564,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.554,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.573,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.036,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.944,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.944,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.847,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.847,62
90000003COMPENSAÇÃO 9.302.216,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.454.714,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.454.714,43
90900000CONTROLE 847.502,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE841.139,00
90917055EMISSÕES373.713,00
90917103RESGATES383.713,00
90917158CIRCULAÇÃO83.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.363,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.784.182,85