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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.525.140,97
11000006DISPONIBILIDADES5.630,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.630,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.630,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.209.500,13
13100007LIVRES50.209.500,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.070,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.070,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.186.429,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento50.186.429,43
18000009OUTROS CRÉDITOS292.986,23
18300008RENDAS A RECEBER292.986,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER292.986,23
19000008OUTROS VALORES E BENS17.024,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.024,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.024,11
30000001COMPENSAÇÃO56.596.718,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.209.500,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.209.500,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.070,70
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA50.186.429,43
30900008CONTROLE6.387.218,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.292.613,00
30915055EMISSÕES2.840.871,00
30915103RESGATES2.300.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS94.605,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.121.859,42
40000008EXIGÍVEL14.167,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.167,21
49900006DIVERSAS14.167,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.738,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.738,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.428,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.428,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.444.082,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.444.082,62
61100004CAPITAL SOCIAL39.483.837,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.703.131,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.703.131,92
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS219.294,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.945.731,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.945.709,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.344.069,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.380.249,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.963.820,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.601.640,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.971.843,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL629.088,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO707,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA707,29
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.878.840,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.878.840,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.487.911,16
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.383.511,47
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.104.399,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.284.165,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.284.165,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.392,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.402,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.213,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.776,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.776,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.370,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.370,70
90000003COMPENSAÇÃO 56.596.718,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.209.500,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.209.500,13
90900000CONTROLE 6.387.218,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.292.613,00
90917055EMISSÕES2.840.871,00
90917103RESGATES2.300.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS94.605,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.121.859,42