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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.955.479/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.750.977,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.708,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.708,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA46.708,05
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL46.708,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.666.041,84
13100007LIVRES3.666.041,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.666.041,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.503.487,84
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações162.554,00
18000009OUTROS CRÉDITOS27.008,28
18300008RENDAS A RECEBER27.008,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.194,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER17.814,08
19000008OUTROS VALORES E BENS11.219,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.219,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.219,58
30000001COMPENSAÇÃO11.771.623,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.666.041,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.666.041,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.666.041,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES190.464,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA190.464,00
30430107PRÓPRIOS190.464,00
30900008CONTROLE7.915.118,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.915.118,00
30915055EMISSÕES3.957.559,00
30915103RESGATES3.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO357.559,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.522.601,59
40000008EXIGÍVEL47.778,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.778,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,26
49524004COTAS A RESGATAR0,25
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49900006DIVERSAS47.777,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR167,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS167,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.449,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.449,64
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS37.160,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.865.337,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.865.337,83
61100004CAPITAL SOCIAL3.760.750,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.578.431,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.578.431,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS182.318,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.143.036,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.143.036,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.253,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.253,28
71410100POSIÇÃO BANCADA1.253,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.102.144,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.060.905,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.239,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS39.638,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS39.638,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.305.174,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.305.174,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.453,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.473,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.980,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.034,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.707,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.803,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.697,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.697,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.825,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.168.686,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.168.686,82
90000003COMPENSAÇÃO 11.771.623,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.666.041,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.666.041,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES190.464,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 190.464,00
90900000CONTROLE 7.915.118,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.915.118,00
90917055EMISSÕES3.957.559,00
90917103RESGATES3.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO357.559,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.522.601,59