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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.811.385,74
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.810.385,74
13100007LIVRES55.810.385,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO722.499,87
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA722.499,87
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.087.885,87
13185905OUTROS55.087.885,87
30000001COMPENSAÇÃO113.557.915,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.810.385,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.810.385,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO722.499,87
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL55.087.885,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES832.170,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA832.170,95
30430107PRÓPRIOS832.170,95
30900008CONTROLE56.915.358,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS56.915.358,32
30915103RESGATES1.833.278,67
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO55.082.079,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO169.369.300,75
40000008EXIGÍVEL729.306,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES729.306,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES652.082,27
49524004COTAS A RESGATAR652.082,27
49900006DIVERSAS77.223,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR71.784,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.784,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.439,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.439,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.408.932,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.408.932,64
61100004CAPITAL SOCIAL54.408.932,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.418.689,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.418.689,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.756,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS869.330,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS869.330,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS812.143,57
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR262.717,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL549.426,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.187,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.187,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS196.183,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS196.183,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS196.125,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.639,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.062,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO153.424,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.024,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO110.836,58
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA26.563,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 113.557.915,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.810.385,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.810.385,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES832.170,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 832.170,95
90900000CONTROLE 56.915.358,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE56.915.358,32
90917103RESGATES1.833.278,67
90917158CIRCULAÇÃO55.082.079,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO169.369.300,75