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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL101.981.785,12
11000006DISPONIBILIDADES3.035,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.035,35
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.035,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.933.521,48
13100007LIVRES101.933.521,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.182.895,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.182.895,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.750.626,30
13185905OUTROS100.750.626,30
18000009OUTROS CRÉDITOS42.525,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.525,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES42.525,95
19000008OUTROS VALORES E BENS2.702,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.702,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.702,34
30000001COMPENSAÇÃO214.986.224,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS101.933.521,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO101.933.521,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.182.895,18
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL100.750.626,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.400.913,70
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.400.913,70
30430107PRÓPRIOS1.400.913,70
30900008CONTROLE111.651.789,50
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS111.651.789,50
30915103RESGATES10.797.698,70
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.854.090,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO316.968.009,80
40000008EXIGÍVEL1.127.694,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.127.694,33
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS58,01
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER58,01
49420153IMPOSTO DE RENDA58,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.001.272,45
49524004COTAS A RESGATAR1.001.272,45
49900006DIVERSAS126.363,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR115.079,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.079,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.284,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.284,08
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO92.478.372,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO92.478.372,99
61100004CAPITAL SOCIAL90.271.802,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO90.897.618,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS91.358.863,80
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS625.815,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.889.468,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.889.468,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.828.257,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.020.910,24
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL764.384,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO42.963,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42.963,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS61.210,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS61.210,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.513.750,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.513.750,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.061.700,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.061.700,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS446.724,42
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES42.058,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.070,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS124.107,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO273.487,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.893,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO190.201,43
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA55.340,36
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA52,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.325,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.325,57
90000003COMPENSAÇÃO 214.986.224,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS101.933.521,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS101.933.521,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.400.913,70
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.400.913,70
90900000CONTROLE 111.651.789,50
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE111.651.789,50
90917103RESGATES10.797.698,70
90917158CIRCULAÇÃO100.854.090,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO316.968.009,80